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天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询(021537)

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今天最新净值 1.0090 -0.0001 -0.0100% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0090
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.15亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙
近一年天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘月月兴30天持有期债券A(021537)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-02-07 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-02-06 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2025-02-05 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2025-01-27 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-01-22 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-01-14 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-01-08 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-01-07 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-01-06 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2025-01-03 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-01-02 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2024-12-31 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-12-26 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-12-25 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-12-23 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-12-20 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-12-19 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-12-13 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-12-12 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-12-11 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-12-10 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2024-12-09 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-12-06 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-12-05 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-12-04 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-12-03 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-12-02 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2024-11-29 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-11-28 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-11-27 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-11-26 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-11-25 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-11-22 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-11-21 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-11-20 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-19 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-15 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-14 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-13 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-12 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-11-11 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-11-08 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-11-07 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-11-06 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-11-05 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-11-04 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-11-01 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-10-31 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-10-30 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-10-29 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-10-28 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-10-25 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-10-24 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-10-23 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-10-18 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-10-17 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-10-16 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-10-15 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-10-14 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2024-10-11 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2024-10-10 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2024-10-09 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0016 1.0016 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-09-13 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-09-06 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2024-08-30 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-23 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-16 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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