天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询(021537)
今天最新净值
1.0090
-0.0001 -0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.0090
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙
今年以来,天弘月月兴30天持有期债券A(021537)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-10 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
