天弘中证半导体材料设备主题指数发起C基金净值查询(021533)
今天最新净值
1.2329
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2907
-0.0072 -0.5552%
- 累计净值：1.2329
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1345亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
今年以来天弘中证半导体材料设备主题指数发起C基金净值查询
今年以来,天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.2323 |
1.2323 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0611 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0489 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0239 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
021533 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0435 |
-3.65% |
