鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)
今天最新净值
1.0062
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0062
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘丽娟
今年以来鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
021527 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
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