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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 5.0659 -0.0006 -0.0100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.3034
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5446亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：陈岚吴秋君

近一季中信保诚稳鸿E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021521	中信保诚稳鸿E	5.0649	5.3024	5.0659	5.3034	-0.0010	-0.02%
2025-02-11	021521	中信保诚稳鸿E	5.0659	5.3034	5.0665	5.3040	-0.0006	-0.01%
2025-02-10	021521	中信保诚稳鸿E	5.0665	5.3040	5.0670	5.3045	-0.0005	-0.01%
2025-02-07	021521	中信保诚稳鸿E	5.0670	5.3045	5.0655	5.3030	0.0015	0.03%
2025-02-06	021521	中信保诚稳鸿E	5.0655	5.3030	5.0632	5.3007	0.0023	0.05%
2025-02-05	021521	中信保诚稳鸿E	5.0632	5.3007	5.0610	5.2985	0.0022	0.04%
2025-01-27	021521	中信保诚稳鸿E	5.0610	5.2985	5.0592	5.2967	0.0018	0.04%
2025-01-22	021521	中信保诚稳鸿E	5.0607	5.2982	5.0598	5.2973	0.0009	0.02%
2025-01-14	021521	中信保诚稳鸿E	5.0607	5.2982	5.0619	5.2994	-0.0012	-0.02%
2025-01-13	021521	中信保诚稳鸿E	5.0619	5.2994	5.0636	5.3011	-0.0017	-0.03%

2025-01-10	021521	中信保诚稳鸿E	5.0636	5.3011	5.0651	5.3026	-0.0015	-0.03%
2025-01-09	021521	中信保诚稳鸿E	5.0651	5.3026	5.0667	5.3042	-0.0016	-0.03%
2025-01-08	021521	中信保诚稳鸿E	5.0667	5.3042	5.0672	5.3047	-0.0005	-0.01%
2025-01-07	021521	中信保诚稳鸿E	5.0672	5.3047	5.0675	5.3050	-0.0003	-0.01%
2025-01-06	021521	中信保诚稳鸿E	5.0675	5.3050	5.0673	5.3048	0.0002	0.00%
2025-01-03	021521	中信保诚稳鸿E	5.0673	5.3048	5.0658	5.3033	0.0015	0.03%
2025-01-02	021521	中信保诚稳鸿E	5.0658	5.3033	5.0625	5.3000	0.0033	0.07%
2024-12-31	021521	中信保诚稳鸿E	5.0625	5.3000	5.0598	5.2973	0.0027	0.05%
2024-12-26	021521	中信保诚稳鸿E	5.0577	5.2952	5.0580	5.2955	-0.0003	-0.01%
2024-12-25	021521	中信保诚稳鸿E	5.0580	5.2955	5.0588	5.2963	-0.0008	-0.02%
2024-12-24	021521	中信保诚稳鸿E	5.0588	5.2963	5.0591	5.2966	-0.0003	-0.01%
2024-12-23	021521	中信保诚稳鸿E	5.0591	5.2966	5.0578	5.2953	0.0013	0.03%
2024-12-20	021521	中信保诚稳鸿E	5.0578	5.2953	5.0557	5.2932	0.0021	0.04%
2024-12-19	021521	中信保诚稳鸿E	5.0557	5.2932	5.0551	5.2926	0.0006	0.01%
2024-12-18	021521	中信保诚稳鸿E	5.0551	5.2926	5.0555	5.2930	-0.0004	-0.01%

2024-12-17	021521	中信保诚稳鸿E	5.0555	5.2930	5.0566	5.2941	-0.0011	-0.02%
2024-12-16	021521	中信保诚稳鸿E	5.0566	5.2941	5.0516	5.2891	0.0050	0.10%
2024-12-13	021521	中信保诚稳鸿E	5.0516	5.2891	5.0485	5.2860	0.0031	0.06%
2024-12-12	021521	中信保诚稳鸿E	5.0485	5.2860	5.0478	5.2853	0.0007	0.01%
2024-12-11	021521	中信保诚稳鸿E	5.0478	5.2853	5.2845	5.2845	0.0008	0.02%
2024-12-10	021521	中信保诚稳鸿E	5.2845	5.2845	5.2805	5.2805	0.0040	0.08%
2024-12-09	021521	中信保诚稳鸿E	5.2805	5.2805	5.2800	5.2800	0.0005	0.01%
2024-12-06	021521	中信保诚稳鸿E	5.2800	5.2800	5.2797	5.2797	0.0003	0.01%
2024-12-05	021521	中信保诚稳鸿E	5.2797	5.2797	5.2782	5.2782	0.0015	0.03%
2024-12-04	021521	中信保诚稳鸿E	5.2782	5.2782	5.2763	5.2763	0.0019	0.04%
2024-12-03	021521	中信保诚稳鸿E	5.2763	5.2763	5.2752	5.2752	0.0011	0.02%
2024-12-02	021521	中信保诚稳鸿E	5.2752	5.2752	5.2697	5.2697	0.0055	0.10%
2024-11-29	021521	中信保诚稳鸿E	5.2697	5.2697	5.2677	5.2677	0.0020	0.04%
2024-11-28	021521	中信保诚稳鸿E	5.2677	5.2677	5.2666	5.2666	0.0011	0.02%
2024-11-27	021521	中信保诚稳鸿E	5.2666	5.2666	5.2665	5.2665	0.0001	0.00%
2024-11-26	021521	中信保诚稳鸿E	5.2665	5.2665	5.2638	5.2638	0.0027	0.05%
2024-11-25	021521	中信保诚稳鸿E	5.2638	5.2638	5.2623	5.2623	0.0015	0.03%
2024-11-22	021521	中信保诚稳鸿E	5.2623	5.2623	5.2613	5.2613	0.0010	0.02%
2024-11-21	021521	中信保诚稳鸿E	5.2613	5.2613	5.2600	5.2600	0.0013	0.02%
2024-11-20	021521	中信保诚稳鸿E	5.2600	5.2600	5.2599	5.2599	0.0001	0.00%
2024-11-19	021521	中信保诚稳鸿E	5.2599	5.2599	5.2599	5.2599	0.0000	0.00%
2024-11-18	021521	中信保诚稳鸿E	5.2599	5.2599	5.2604	5.2604	-0.0005	-0.01%
2024-11-15	021521	中信保诚稳鸿E	5.2604	5.2604	5.2594	5.2594	0.0010	0.02%
2024-11-14	021521	中信保诚稳鸿E	5.2594	5.2594	5.2595	5.2595	-0.0001	0.00%
2024-11-13	021521	中信保诚稳鸿E	5.2595	5.2595	5.2586	5.2586	0.0009	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%