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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 5.0659 -0.0006 -0.0100% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.3034
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5446亿
  • 最近资产：2.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈岚 吴秋君
近一年中信保诚稳鸿E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.0649 5.3024 5.0659 5.3034 -0.0010 -0.02%
2025-02-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.0659 5.3034 5.0665 5.3040 -0.0006 -0.01%
2025-02-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.0665 5.3040 5.0670 5.3045 -0.0005 -0.01%
2025-02-07 021521 中信保诚稳鸿E 5.0670 5.3045 5.0655 5.3030 0.0015 0.03%
2025-02-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.0655 5.3030 5.0632 5.3007 0.0023 0.05%
2025-02-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.0632 5.3007 5.0610 5.2985 0.0022 0.04%
2025-01-27 021521 中信保诚稳鸿E 5.0610 5.2985 5.0592 5.2967 0.0018 0.04%
2025-01-22 021521 中信保诚稳鸿E 5.0607 5.2982 5.0598 5.2973 0.0009 0.02%
2025-01-14 021521 中信保诚稳鸿E 5.0607 5.2982 5.0619 5.2994 -0.0012 -0.02%
2025-01-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.0619 5.2994 5.0636 5.3011 -0.0017 -0.03%
2025-01-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.0636 5.3011 5.0651 5.3026 -0.0015 -0.03%
2025-01-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.0651 5.3026 5.0667 5.3042 -0.0016 -0.03%
2025-01-08 021521 中信保诚稳鸿E 5.0667 5.3042 5.0672 5.3047 -0.0005 -0.01%
2025-01-07 021521 中信保诚稳鸿E 5.0672 5.3047 5.0675 5.3050 -0.0003 -0.01%
2025-01-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.0675 5.3050 5.0673 5.3048 0.0002 0.00%
2025-01-03 021521 中信保诚稳鸿E 5.0673 5.3048 5.0658 5.3033 0.0015 0.03%
2025-01-02 021521 中信保诚稳鸿E 5.0658 5.3033 5.0625 5.3000 0.0033 0.07%
2024-12-31 021521 中信保诚稳鸿E 5.0625 5.3000 5.0598 5.2973 0.0027 0.05%
2024-12-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.0577 5.2952 5.0580 5.2955 -0.0003 -0.01%
2024-12-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.0580 5.2955 5.0588 5.2963 -0.0008 -0.02%
2024-12-24 021521 中信保诚稳鸿E 5.0588 5.2963 5.0591 5.2966 -0.0003 -0.01%
2024-12-23 021521 中信保诚稳鸿E 5.0591 5.2966 5.0578 5.2953 0.0013 0.03%
2024-12-20 021521 中信保诚稳鸿E 5.0578 5.2953 5.0557 5.2932 0.0021 0.04%
2024-12-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.0557 5.2932 5.0551 5.2926 0.0006 0.01%
2024-12-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.0551 5.2926 5.0555 5.2930 -0.0004 -0.01%
2024-12-17 021521 中信保诚稳鸿E 5.0555 5.2930 5.0566 5.2941 -0.0011 -0.02%
2024-12-16 021521 中信保诚稳鸿E 5.0566 5.2941 5.0516 5.2891 0.0050 0.10%
2024-12-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.0516 5.2891 5.0485 5.2860 0.0031 0.06%
2024-12-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.0485 5.2860 5.0478 5.2853 0.0007 0.01%
2024-12-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.0478 5.2853 5.2845 5.2845 0.0008 0.02%
2024-12-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.2845 5.2845 5.2805 5.2805 0.0040 0.08%
2024-12-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.2805 5.2805 5.2800 5.2800 0.0005 0.01%
2024-12-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.2800 5.2800 5.2797 5.2797 0.0003 0.01%
2024-12-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2797 5.2797 5.2782 5.2782 0.0015 0.03%
2024-12-04 021521 中信保诚稳鸿E 5.2782 5.2782 5.2763 5.2763 0.0019 0.04%
2024-12-03 021521 中信保诚稳鸿E 5.2763 5.2763 5.2752 5.2752 0.0011 0.02%
2024-12-02 021521 中信保诚稳鸿E 5.2752 5.2752 5.2697 5.2697 0.0055 0.10%
2024-11-29 021521 中信保诚稳鸿E 5.2697 5.2697 5.2677 5.2677 0.0020 0.04%
2024-11-28 021521 中信保诚稳鸿E 5.2677 5.2677 5.2666 5.2666 0.0011 0.02%
2024-11-27 021521 中信保诚稳鸿E 5.2666 5.2666 5.2665 5.2665 0.0001 0.00%
2024-11-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.2665 5.2665 5.2638 5.2638 0.0027 0.05%
2024-11-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.2638 5.2638 5.2623 5.2623 0.0015 0.03%
2024-11-22 021521 中信保诚稳鸿E 5.2623 5.2623 5.2613 5.2613 0.0010 0.02%
2024-11-21 021521 中信保诚稳鸿E 5.2613 5.2613 5.2600 5.2600 0.0013 0.02%
2024-11-20 021521 中信保诚稳鸿E 5.2600 5.2600 5.2599 5.2599 0.0001 0.00%
2024-11-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.2599 5.2599 5.2599 5.2599 0.0000 0.00%
2024-11-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.2599 5.2599 5.2604 5.2604 -0.0005 -0.01%
2024-11-15 021521 中信保诚稳鸿E 5.2604 5.2604 5.2594 5.2594 0.0010 0.02%
2024-11-14 021521 中信保诚稳鸿E 5.2594 5.2594 5.2595 5.2595 -0.0001 0.00%
2024-11-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.2595 5.2595 5.2586 5.2586 0.0009 0.02%
2024-11-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.2586 5.2586 5.2562 5.2562 0.0024 0.05%
2024-11-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.2562 5.2562 5.2545 5.2545 0.0017 0.03%
2024-11-08 021521 中信保诚稳鸿E 5.2545 5.2545 5.2536 5.2536 0.0009 0.02%
2024-11-07 021521 中信保诚稳鸿E 5.2536 5.2536 5.2503 5.2503 0.0033 0.06%
2024-11-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.2503 5.2503 5.2485 5.2485 0.0018 0.03%
2024-11-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2485 5.2485 5.2466 5.2466 0.0019 0.04%
2024-11-04 021521 中信保诚稳鸿E 5.2466 5.2466 5.2443 5.2443 0.0023 0.04%
2024-11-01 021521 中信保诚稳鸿E 5.2443 5.2443 5.2399 5.2399 0.0044 0.08%
2024-10-31 021521 中信保诚稳鸿E 5.2399 5.2399 5.2386 5.2386 0.0013 0.02%
2024-10-30 021521 中信保诚稳鸿E 5.2386 5.2386 5.2372 5.2372 0.0014 0.03%
2024-10-29 021521 中信保诚稳鸿E 5.2372 5.2372 5.2381 5.2381 -0.0009 -0.02%
2024-10-28 021521 中信保诚稳鸿E 5.2381 5.2381 5.2403 5.2403 -0.0022 -0.04%
2024-10-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.2403 5.2403 5.2427 5.2427 -0.0024 -0.05%
2024-10-24 021521 中信保诚稳鸿E 5.2427 5.2427 5.2432 5.2432 -0.0005 -0.01%
2024-10-23 021521 中信保诚稳鸿E 5.2432 5.2432 5.2492 5.2492 -0.0060 -0.11%
2024-10-22 021521 中信保诚稳鸿E 5.2492 5.2492 5.2520 5.2520 -0.0028 -0.05%
2024-10-21 021521 中信保诚稳鸿E 5.2520 5.2520 5.2525 5.2525 -0.0005 -0.01%
2024-10-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.2525 5.2525 5.2517 5.2517 0.0008 0.02%
2024-10-17 021521 中信保诚稳鸿E 5.2517 5.2517 5.2508 5.2508 0.0009 0.02%
2024-10-16 021521 中信保诚稳鸿E 5.2508 5.2508 5.2490 5.2490 0.0018 0.03%
2024-10-15 021521 中信保诚稳鸿E 5.2490 5.2490 5.2455 5.2455 0.0035 0.07%
2024-10-14 021521 中信保诚稳鸿E 5.2455 5.2455 5.2328 5.2328 0.0127 0.24%
2024-10-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.2328 5.2328 5.2205 5.2205 0.0123 0.24%
2024-10-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.2205 5.2205 5.2138 5.2138 0.0067 0.13%
2024-10-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.2138 5.2138 5.2270 5.2270 -0.0132 -0.25%
2024-10-08 021521 中信保诚稳鸿E 5.2270 5.2270 5.2333 5.2333 -0.0063 -0.12%
2024-09-30 021521 中信保诚稳鸿E 5.2333 5.2333 5.2534 5.2534 -0.0201 -0.38%
2024-09-27 021521 中信保诚稳鸿E 5.2534 5.2534 5.2617 5.2617 -0.0083 -0.16%
2024-09-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.2617 5.2617 5.2604 5.2604 0.0013 0.02%
2024-09-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.2604 5.2604 5.2580 5.2580 0.0024 0.05%
2024-09-24 021521 中信保诚稳鸿E 5.2580 5.2580 5.2581 5.2581 -0.0001 0.00%
2024-09-23 021521 中信保诚稳鸿E 5.2581 5.2581 5.2581 5.2581 0.0000 0.00%
2024-09-20 021521 中信保诚稳鸿E 5.2581 5.2581 5.2592 5.2592 -0.0011 -0.02%
2024-09-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.2592 5.2592 5.2589 5.2589 0.0003 0.01%
2024-09-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.2589 5.2589 5.2571 5.2571 0.0018 0.03%
2024-09-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.2571 5.2571 5.2564 5.2564 0.0007 0.01%
2024-09-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.2564 5.2564 5.2555 5.2555 0.0009 0.02%
2024-09-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.2555 5.2555 5.2547 5.2547 0.0008 0.02%
2024-09-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.2547 5.2547 5.2544 5.2544 0.0003 0.01%
2024-09-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.2544 5.2544 5.2541 5.2541 0.0003 0.01%
2024-09-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.2541 5.2541 5.2537 5.2537 0.0004 0.01%
2024-09-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2537 5.2537 5.2531 5.2531 0.0006 0.01%
2024-09-04 021521 中信保诚稳鸿E 5.2531 5.2531 5.2515 5.2515 0.0016 0.03%
2024-09-03 021521 中信保诚稳鸿E 5.2515 5.2515 5.2491 5.2491 0.0024 0.05%
2024-09-02 021521 中信保诚稳鸿E 5.2491 5.2491 5.2454 5.2454 0.0037 0.07%
2024-08-30 021521 中信保诚稳鸿E 5.2454 5.2454 5.2444 5.2444 0.0010 0.02%
2024-08-29 021521 中信保诚稳鸿E 5.2444 5.2444 5.2412 5.2412 0.0032 0.06%
2024-08-28 021521 中信保诚稳鸿E 5.2412 5.2412 5.2419 5.2419 -0.0007 -0.01%
2024-08-27 021521 中信保诚稳鸿E 5.2419 5.2419 5.2480 5.2480 -0.0061 -0.12%
2024-08-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.2480 5.2480 5.2497 5.2497 -0.0017 -0.03%
2024-08-23 021521 中信保诚稳鸿E 5.2497 5.2497 5.2520 5.2520 -0.0023 -0.04%
2024-08-22 021521 中信保诚稳鸿E 5.2520 5.2520 5.2522 5.2522 -0.0002 0.00%
2024-08-21 021521 中信保诚稳鸿E 5.2522 5.2522 5.2549 5.2549 -0.0027 -0.05%
2024-08-20 021521 中信保诚稳鸿E 5.2549 5.2549 5.2552 5.2552 -0.0003 -0.01%
2024-08-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.2552 5.2552 5.2547 5.2547 0.0005 0.01%
2024-08-16 021521 中信保诚稳鸿E 5.2547 5.2547 5.2505 5.2505 0.0042 0.08%
2024-08-15 021521 中信保诚稳鸿E 5.2505 5.2505 5.2512 5.2512 -0.0007 -0.01%
2024-08-14 021521 中信保诚稳鸿E 5.2512 5.2512 5.2471 5.2471 0.0041 0.08%
2024-08-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.2471 5.2471 5.2468 5.2468 0.0003 0.01%
2024-08-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.2468 5.2468 5.2557 5.2557 -0.0089 -0.17%
2024-08-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.2557 5.2557 5.2591 5.2591 -0.0034 -0.06%
2024-08-08 021521 中信保诚稳鸿E 5.2591 5.2591 5.2611 5.2611 -0.0020 -0.04%
2024-08-07 021521 中信保诚稳鸿E 5.2611 5.2611 5.2603 5.2603 0.0008 0.02%
2024-08-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.2603 5.2603 5.2623 5.2623 -0.0020 -0.04%
2024-08-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2623 5.2623 5.2603 5.2603 0.0020 0.04%
2024-08-02 021521 中信保诚稳鸿E 5.2603 5.2603 5.2585 5.2585 0.0018 0.03%
2024-07-31 021521 中信保诚稳鸿E 5.2570 5.2570 5.2553 5.2553 0.0017 0.03%
2024-07-30 021521 中信保诚稳鸿E 5.2553 5.2553 5.2537 5.2537 0.0016 0.03%
2024-07-29 021521 中信保诚稳鸿E 5.2537 5.2537 5.2518 5.2518 0.0019 0.04%
2024-07-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.2518 5.2518 5.2493 5.2493 0.0025 0.05%
2024-07-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.2493 5.2493 5.2461 5.2461 0.0032 0.06%
2024-07-24 021521 中信保诚稳鸿E 5.2461 5.2461 5.2452 5.2452 0.0009 0.02%
2024-07-23 021521 中信保诚稳鸿E 5.2452 5.2452 5.2429 5.2429 0.0023 0.04%
2024-07-22 021521 中信保诚稳鸿E 5.2429 5.2429 5.2393 5.2393 0.0036 0.07%
2024-07-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.2393 5.2393 5.2386 5.2386 0.0007 0.01%
2024-07-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.2386 5.2386 5.2388 5.2388 -0.0002 0.00%
2024-07-17 021521 中信保诚稳鸿E 5.2388 5.2388 5.2384 5.2384 0.0004 0.01%
2024-07-16 021521 中信保诚稳鸿E 5.2384 5.2384 5.2374 5.2374 0.0010 0.02%
2024-07-15 021521 中信保诚稳鸿E 5.2374 5.2374 5.2361 5.2361 0.0013 0.02%
2024-07-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.2361 5.2361 5.2343 5.2343 0.0018 0.03%
2024-07-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.2343 5.2343 5.2330 5.2330 0.0013 0.02%
2024-07-10 021521 中信保诚稳鸿E 5.2330 5.2330 5.2316 5.2316 0.0014 0.03%
2024-07-09 021521 中信保诚稳鸿E 5.2316 5.2316 5.2298 5.2298 0.0018 0.03%
2024-07-08 021521 中信保诚稳鸿E 5.2298 5.2298 5.2331 5.2331 -0.0033 -0.06%
2024-07-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2331 5.2331 5.2341 5.2341 -0.0010 -0.02%
2024-07-04 021521 中信保诚稳鸿E 5.2341 5.2341 5.2328 5.2328 0.0013 0.02%
2024-07-03 021521 中信保诚稳鸿E 5.2328 5.2328 5.2315 5.2315 0.0013 0.02%
2024-07-02 021521 中信保诚稳鸿E 5.2315 5.2315 5.2306 5.2306 0.0009 0.02%
2024-07-01 021521 中信保诚稳鸿E 5.2306 5.2306 5.2312 5.2312 -0.0006 -0.01%
2024-06-28 021521 中信保诚稳鸿E 5.2312 5.2312 5.2299 5.2299 0.0013 0.02%
2024-06-27 021521 中信保诚稳鸿E 5.2299 5.2299 5.2284 5.2284 0.0015 0.03%
2024-06-26 021521 中信保诚稳鸿E 5.2284 5.2284 5.2274 5.2274 0.0010 0.02%
2024-06-25 021521 中信保诚稳鸿E 5.2274 5.2274 5.2265 5.2265 0.0009 0.02%
2024-06-24 021521 中信保诚稳鸿E 5.2265 5.2265 5.2267 5.2267 -0.0002 0.00%
2024-06-21 021521 中信保诚稳鸿E 5.2267 5.2267 5.2274 5.2274 -0.0007 -0.01%
2024-06-20 021521 中信保诚稳鸿E 5.2274 5.2274 5.2260 5.2260 0.0014 0.03%
2024-06-19 021521 中信保诚稳鸿E 5.2260 5.2260 5.2250 5.2250 0.0010 0.02%
2024-06-18 021521 中信保诚稳鸿E 5.2250 5.2250 5.2242 5.2242 0.0008 0.02%
2024-06-17 021521 中信保诚稳鸿E 5.2242 5.2242 5.2235 5.2235 0.0007 0.01%
2024-06-14 021521 中信保诚稳鸿E 5.2235 5.2235 5.2227 5.2227 0.0008 0.02%
2024-06-13 021521 中信保诚稳鸿E 5.2227 5.2227 5.2223 5.2223 0.0004 0.01%
2024-06-12 021521 中信保诚稳鸿E 5.2223 5.2223 5.2218 5.2218 0.0005 0.01%
2024-06-11 021521 中信保诚稳鸿E 5.2218 5.2218 5.2201 5.2201 0.0017 0.03%
2024-06-07 021521 中信保诚稳鸿E 5.2201 5.2201 5.2186 5.2186 0.0015 0.03%
2024-06-06 021521 中信保诚稳鸿E 5.2186 5.2186 5.2170 5.2170 0.0016 0.03%
2024-06-05 021521 中信保诚稳鸿E 5.2170 5.2170 5.2151 5.2151 0.0019 0.04%
2024-06-04 021521 中信保诚稳鸿E 5.2151 5.2151 5.2136 5.2136 0.0015 0.03%
2024-06-03 021521 中信保诚稳鸿E 5.2136 5.2136 5.2120 5.2120 0.0016 0.03%
2024-05-31 021521 中信保诚稳鸿E 5.2120 5.2120 5.2122 5.2122 -0.0002 0.00%
2024-05-30 021521 中信保诚稳鸿E 5.2122 5.2122 5.2108 5.2108 0.0014 0.03%
2024-05-29 021521 中信保诚稳鸿E 5.2108 5.2108 5.2088 5.2088 0.0020 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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