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富国港股通红利精选混合C基金净值查询(021514)

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今天最新净值 1.0616 0.0091 0.8600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君

近半年富国港股通红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国港股通红利精选混合C(021514)基金累计收益率6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2025-02-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0616	1.0616	1.0525	1.0525	0.0091	0.86%
2025-02-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0525	1.0525	1.0463	1.0463	0.0062	0.59%
2025-02-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0463	1.0463	1.0375	1.0375	0.0088	0.85%
2025-02-05	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0375	1.0375	1.0345	1.0345	0.0030	0.29%
2025-01-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0345	1.0345	1.0241	1.0241	0.0104	1.02%
2025-01-22	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0135	1.0135	1.0199	1.0199	-0.0064	-0.63%
2025-01-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0110	1.0110	1.0000	1.0000	0.0110	1.10%
2025-01-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0000	1.0000	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%
2025-01-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0017	1.0017	1.0064	1.0064	-0.0047	-0.47%

2025-01-09	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0073	1.0073	1.0110	1.0110	-0.0037	-0.37%
2025-01-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0110	1.0110	1.0259	1.0259	-0.0149	-1.45%
2025-01-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0265	1.0265	1.0248	1.0248	0.0017	0.17%
2025-01-02	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0248	1.0248	1.0410	1.0410	-0.0162	-1.56%
2024-12-31	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0410	1.0410	1.0364	1.0364	0.0046	0.44%
2024-12-26	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2024-12-25	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2024-12-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0320	1.0320	1.0251	1.0251	0.0069	0.67%
2024-12-23	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0251	1.0251	1.0185	1.0185	0.0066	0.65%
2024-12-20	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0185	1.0185	1.0259	1.0259	-0.0074	-0.72%
2024-12-19	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0259	1.0259	1.0279	1.0279	-0.0020	-0.19%
2024-12-18	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0279	1.0279	1.0179	1.0179	0.0100	0.98%
2024-12-17	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0179	1.0179	1.0289	1.0289	-0.0110	-1.07%

2024-12-16	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0289	1.0289	1.0321	1.0321	-0.0032	-0.31%
2024-12-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0321	1.0321	1.0476	1.0476	-0.0155	-1.48%
2024-12-12	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0476	1.0476	1.0391	1.0391	0.0085	0.82%
2024-12-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-12-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0387	1.0387	1.0452	1.0452	-0.0065	-0.62%
2024-12-09	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0452	1.0452	1.0264	1.0264	0.0188	1.83%
2024-12-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0264	1.0264	1.0129	1.0129	0.0135	1.33%
2024-12-05	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0129	1.0129	1.0222	1.0222	-0.0093	-0.91%
2024-12-04	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0222	1.0222	1.0152	1.0152	0.0070	0.69%
2024-12-03	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0152	1.0152	1.0024	1.0024	0.0128	1.28%
2024-12-02	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0024	1.0024	0.9957	0.9957	0.0067	0.67%
2024-11-29	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9957	0.9957	0.9894	0.9894	0.0063	0.64%
2024-11-28	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9894	0.9894	1.0007	1.0007	-0.0113	-1.13%
2024-11-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0007	1.0007	0.9858	0.9858	0.0149	1.51%
2024-11-26	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9858	0.9858	0.9891	0.9891	-0.0033	-0.33%
2024-11-25	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%
2024-11-22	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9890	0.9890	1.0041	1.0041	-0.0151	-1.50%
2024-11-21	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0041	1.0041	1.0060	1.0060	-0.0019	-0.19%
2024-11-20	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0060	1.0060	1.0021	1.0021	0.0039	0.39%
2024-11-19	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2024-11-18	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0002	1.0002	0.9976	0.9976	0.0026	0.26%
2024-11-15	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9976	0.9976	0.9894	0.9894	0.0082	0.83%
2024-11-14	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9894	0.9894	1.0013	1.0013	-0.0119	-1.19%
2024-11-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0021	1.0021	1.0202	1.0202	-0.0181	-1.77%
2024-11-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0202	1.0202	1.0293	1.0293	-0.0091	-0.88%
2024-11-08	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0293	1.0293	1.0440	1.0440	-0.0147	-1.41%
2024-11-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0440	1.0440	1.0261	1.0261	0.0179	1.74%
2024-11-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0261	1.0261	1.0371	1.0371	-0.0110	-1.06%
2024-11-05	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0371	1.0371	1.0278	1.0278	0.0093	0.90%
2024-11-04	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0278	1.0278	1.0251	1.0251	0.0027	0.26%
2024-11-01	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0251	1.0251	1.0171	1.0171	0.0080	0.79%
2024-10-31	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0171	1.0171	1.0220	1.0220	-0.0049	-0.48%
2024-10-30	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0220	1.0220	1.0313	1.0313	-0.0093	-0.90%
2024-10-29	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0317	1.0317	1.0374	1.0374	-0.0057	-0.55%
2024-10-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0374	1.0374	1.0427	1.0427	-0.0053	-0.51%
2024-10-23	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0427	1.0427	1.0372	1.0372	0.0055	0.53%
2024-10-22	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0372	1.0372	1.0344	1.0344	0.0028	0.27%
2024-10-21	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0344	1.0344	1.0466	1.0466	-0.0122	-1.17%
2024-10-18	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0466	1.0466	1.0263	1.0263	0.0203	1.98%
2024-10-17	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0263	1.0263	1.0342	1.0342	-0.0079	-0.76%
2024-10-16	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0342	1.0342	1.0276	1.0276	0.0066	0.64%
2024-10-15	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0276	1.0276	1.0450	1.0450	-0.0174	-1.67%
2024-10-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0450	1.0450	1.0436	1.0436	0.0014	0.13%
2024-10-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2024-10-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0433	1.0433	1.0126	1.0126	0.0307	3.03%
2024-10-09	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0126	1.0126	1.0308	1.0308	-0.0182	-1.77%
2024-10-08	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0308	1.0308	1.0208	1.0208	0.0100	0.98%
2024-09-30	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0208	1.0208	1.0116	1.0116	0.0092	0.91%
2024-09-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0116	1.0116	1.0044	1.0044	0.0072	0.72%
2024-09-26	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2024-09-25	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2024-09-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0038	1.0038	0.9932	0.9932	0.0106	1.07%
2024-09-23	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9932	0.9932	0.9929	0.9929	0.0003	0.03%
2024-09-20	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9929	0.9929	0.9944	0.9944	-0.0015	-0.15%
2024-09-19	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9944	0.9944	0.9919	0.9919	0.0025	0.25%
2024-09-18	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9919	0.9919	0.9915	0.9915	0.0004	0.04%
2024-09-13	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9915	0.9915	0.9903	0.9903	0.0012	0.12%
2024-09-12	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9903	0.9903	0.9946	0.9946	-0.0043	-0.43%
2024-09-06	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9946	0.9946	0.9992	0.9992	-0.0046	-0.46%
2024-08-30	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	021514	富国港股通红利精选混合C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%