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富国港股通红利精选混合C基金净值查询(021514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0091 0.8600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君

近一月富国港股通红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国港股通红利精选混合C(021514)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2025-02-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0616	1.0616	1.0525	1.0525	0.0091	0.86%
2025-02-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0525	1.0525	1.0463	1.0463	0.0062	0.59%
2025-02-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0463	1.0463	1.0375	1.0375	0.0088	0.85%
2025-02-05	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0375	1.0375	1.0345	1.0345	0.0030	0.29%
2025-01-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0345	1.0345	1.0241	1.0241	0.0104	1.02%
2025-01-22	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0135	1.0135	1.0199	1.0199	-0.0064	-0.63%
2025-01-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0110	1.0110	1.0000	1.0000	0.0110	1.10%
2025-01-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.0000	1.0000	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%