富国港股通红利精选混合C基金净值查询(021514)
今天最新净值
1.0616
0.0091 0.8600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
今年以来,富国港股通红利精选混合C(021514)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0047 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-01-06 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
021514 |
富国港股通红利精选混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0162 |
-1.56% |
