信澳科技驱动混合A基金净值查询(021501)
今天最新净值
1.0733
0.0200 1.9000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：张凯
近一季,信澳科技驱动混合A(021501)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0200 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0262 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0208 |
2.07% |
| 2025-01-27 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0258 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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