海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)

今天最新净值 1.2591 0.0054 0.4300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2591
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2071亿
最近资产：0.25亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海纪君凯

近半年海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率34.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2591	1.2591	1.2537	1.2537	0.0054	0.43%
2025-01-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2394	1.2394	1.2611	1.2611	-0.0217	-1.72%
2025-01-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1820	1.1820	1.1462	1.1462	0.0358	3.12%
2025-01-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1462	1.1462	1.1570	1.1570	-0.0108	-0.93%
2025-01-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1570	1.1570	1.1692	1.1692	-0.0122	-1.04%
2025-01-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1692	1.1692	1.1633	1.1633	0.0059	0.51%
2025-01-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1633	1.1633	1.1820	1.1820	-0.0187	-1.58%
2025-01-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1820	1.1820	1.1973	1.1973	-0.0153	-1.28%
2025-01-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1973	1.1973	1.2031	1.2031	-0.0058	-0.48%
2025-01-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2031	1.2031	1.1906	1.1906	0.0125	1.05%

2025-01-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1906	1.1906	1.2193	1.2193	-0.0287	-2.35%
2024-12-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2193	1.2193	1.2258	1.2258	-0.0065	-0.53%
2024-12-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2203	1.2203	1.2197	1.2197	0.0006	0.05%
2024-12-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2197	1.2197	1.2195	1.2195	0.0002	0.02%
2024-12-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2195	1.2195	1.2053	1.2053	0.0142	1.18%
2024-12-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2053	1.2053	1.2061	1.2061	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2061	1.2061	1.2027	1.2027	0.0034	0.28%
2024-12-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2027	1.2027	1.2070	1.2070	-0.0043	-0.36%
2024-12-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2070	1.2070	1.1884	1.1884	0.0186	1.57%
2024-12-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1884	1.1884	1.1917	1.1917	-0.0033	-0.28%
2024-12-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1917	1.1917	1.2132	1.2132	-0.0215	-1.77%
2024-12-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2132	1.2132	1.2420	1.2420	-0.0288	-2.32%
2024-12-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2420	1.2420	1.2255	1.2255	0.0165	1.35%
2024-12-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2255	1.2255	1.2395	1.2395	-0.0140	-1.13%
2024-12-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2395	1.2395	1.2563	1.2563	-0.0168	-1.34%

2024-12-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2563	1.2563	1.2149	1.2149	0.0414	3.41%
2024-12-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2149	1.2149	1.1941	1.1941	0.0208	1.74%
2024-12-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1941	1.1941	1.2037	1.2037	-0.0096	-0.80%
2024-12-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2037	1.2037	1.2103	1.2103	-0.0066	-0.55%
2024-12-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2103	1.2103	1.2032	1.2032	0.0071	0.59%
2024-12-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2032	1.2032	1.1908	1.1908	0.0124	1.04%
2024-11-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1908	1.1908	1.1822	1.1822	0.0086	0.73%
2024-11-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1822	1.1822	1.1975	1.1975	-0.0153	-1.28%
2024-11-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1975	1.1975	1.1581	1.1581	0.0394	3.40%
2024-11-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1581	1.1581	1.1669	1.1669	-0.0088	-0.75%
2024-11-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1669	1.1669	1.1664	1.1664	0.0005	0.04%
2024-11-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1664	1.1664	1.1932	1.1932	-0.0268	-2.25%
2024-11-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1932	1.1932	1.2052	1.2052	-0.0120	-1.00%
2024-11-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2052	1.2052	1.1966	1.1966	0.0086	0.72%
2024-11-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1966	1.1966	1.1876	1.1876	0.0090	0.76%
2024-11-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1876	1.1876	1.1882	1.1882	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1882	1.1882	1.1921	1.1921	-0.0039	-0.33%
2024-11-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1921	1.1921	1.2257	1.2257	-0.0336	-2.74%
2024-11-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2257	1.2257	1.2248	1.2248	0.0009	0.07%
2024-11-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2248	1.2248	1.2593	1.2593	-0.0345	-2.74%
2024-11-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2593	1.2593	1.2535	1.2535	0.0058	0.46%
2024-11-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2535	1.2535	1.2584	1.2584	-0.0049	-0.39%
2024-11-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2584	1.2584	1.2293	1.2293	0.0291	2.37%
2024-11-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2293	1.2293	1.2572	1.2572	-0.0279	-2.22%
2024-11-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2572	1.2572	1.2220	1.2220	0.0352	2.88%
2024-11-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2220	1.2220	1.2034	1.2034	0.0186	1.55%
2024-11-01	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2034	1.2034	1.2039	1.2039	-0.0005	-0.04%
2024-10-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2039	1.2039	1.2195	1.2195	-0.0156	-1.28%
2024-10-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2195	1.2195	1.2428	1.2428	-0.0233	-1.87%
2024-10-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2428	1.2428	1.2364	1.2364	0.0064	0.52%
2024-10-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2364	1.2364	1.2348	1.2348	0.0016	0.13%
2024-10-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2348	1.2348	1.2166	1.2166	0.0182	1.50%
2024-10-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2166	1.2166	1.2464	1.2464	-0.0298	-2.39%
2024-10-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2464	1.2464	1.2166	1.2166	0.0298	2.45%
2024-10-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2166	1.2166	1.2031	1.2031	0.0135	1.12%
2024-10-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2031	1.2031	1.2255	1.2255	-0.0224	-1.83%
2024-10-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2255	1.2255	1.1577	1.1577	0.0678	5.86%
2024-10-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1577	1.1577	1.1680	1.1680	-0.0103	-0.88%
2024-10-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1680	1.1680	1.1714	1.1714	-0.0034	-0.29%
2024-10-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2185	1.2185	1.2448	1.2448	-0.0263	-2.11%
2024-10-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2448	1.2448	1.2438	1.2438	0.0010	0.08%
2024-10-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2438	1.2438	1.2179	1.2179	0.0259	2.13%
2024-10-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2179	1.2179	1.2316	1.2316	-0.0137	-1.11%
2024-10-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2316	1.2316	1.2069	1.2069	0.0247	2.05%
2024-09-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2069	1.2069	1.1529	1.1529	0.0540	4.68%
2024-09-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1529	1.1529	1.1028	1.1028	0.0501	4.54%
2024-09-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1028	1.1028	1.0499	1.0499	0.0529	5.04%
2024-09-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2024-09-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.0502	1.0502	1.0172	1.0172	0.0330	3.24%
2024-09-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.0172	1.0172	1.0239	1.0239	-0.0067	-0.65%
2024-09-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0139	1.0139	0.0100	0.99%
2024-09-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.0139	1.0139	0.9955	0.9955	0.0184	1.85%
2024-09-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9955	0.9955	0.9780	0.9780	0.0175	1.79%
2024-09-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9780	0.9780	0.9742	0.9742	0.0038	0.39%
2024-09-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9742	0.9742	0.9733	0.9733	0.0009	0.09%
2024-09-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9733	0.9733	0.9628	0.9628	0.0105	1.09%
2024-09-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9628	0.9628	0.9625	0.9625	0.0003	0.03%
2024-09-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9625	0.9625	0.9700	0.9700	-0.0075	-0.77%
2024-09-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9700	0.9700	0.9708	0.9708	-0.0008	-0.08%
2024-09-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9708	0.9708	0.9688	0.9688	0.0020	0.21%
2024-09-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9688	0.9688	0.9742	0.9742	-0.0054	-0.55%
2024-09-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9742	0.9742	0.9692	0.9692	0.0050	0.52%
2024-09-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9692	0.9692	0.9877	0.9877	-0.0185	-1.87%
2024-08-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9877	0.9877	0.9672	0.9672	0.0205	2.12%
2024-08-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9672	0.9672	0.9562	0.9562	0.0110	1.15%
2024-08-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9562	0.9562	0.9700	0.9700	-0.0138	-1.42%
2024-08-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9700	0.9700	0.9663	0.9663	0.0037	0.38%
2024-08-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9663	0.9663	0.9578	0.9578	0.0085	0.89%
2024-08-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9578	0.9578	0.9650	0.9650	-0.0072	-0.75%
2024-08-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9650	0.9650	0.9512	0.9512	0.0138	1.45%
2024-08-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9512	0.9512	0.9574	0.9574	-0.0062	-0.65%
2024-08-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9574	0.9574	0.9596	0.9596	-0.0022	-0.23%
2024-08-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9596	0.9596	0.9517	0.9517	0.0079	0.83%
2024-08-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9517	0.9517	0.9371	0.9371	0.0146	1.56%
2024-08-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9371	0.9371	0.9340	0.9340	0.0031	0.33%
2024-08-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9340	0.9340	0.9432	0.9432	-0.0092	-0.98%
2024-08-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9432	0.9432	0.9392	0.9392	0.0040	0.43%
2024-08-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9392	0.9392	0.9404	0.9404	-0.0012	-0.13%
2024-08-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9404	0.9404	0.9253	0.9253	0.0151	1.63%
2024-08-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9253	0.9253	0.9244	0.9244	0.0009	0.10%
2024-08-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9244	0.9244	0.9182	0.9182	0.0062	0.68%
2024-08-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9182	0.9182	0.9167	0.9167	0.0015	0.16%
2024-08-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	0.9167	0.9167	0.9223	0.9223	-0.0056	-0.61%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%