海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.3995
0.0294 2.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.3995
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一月海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一月,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率18.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0294 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0453 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0657 |
5.22% |
| 2025-01-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0358 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0122 |
-1.04% |
