海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.2591
0.0054 0.4300%
2025-01-27
- 累计净值：1.2591
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一年海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一年,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率25.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0358 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1633 |
1.1633 |
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0.51% |
| 2025-01-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2031 |
1.2031 |
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-0.48% |
| 2025-01-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0125 |
1.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1906 |
1.1906 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0287 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2193 |
1.2193 |
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1.2258 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2197 |
1.2197 |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
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1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2053 |
1.2053 |
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1.18% |
| 2024-12-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-12-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1917 |
1.1917 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2024-12-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0288 |
-2.32% |
| 2024-12-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2255 |
1.2255 |
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1.35% |
| 2024-12-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2024-12-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0168 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0414 |
3.41% |
| 2024-12-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0208 |
1.74% |
| 2024-12-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2037 |
1.2037 |
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1.2103 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0394 |
3.40% |
| 2024-11-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0268 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-11-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0336 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0345 |
-2.74% |
| 2024-11-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0291 |
2.37% |
| 2024-11-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0279 |
-2.22% |
| 2024-11-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0352 |
2.88% |
| 2024-11-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0186 |
1.55% |
| 2024-11-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2024-10-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0233 |
-1.87% |
| 2024-10-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-10-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0182 |
1.50% |
| 2024-10-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0298 |
-2.39% |
| 2024-10-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0298 |
2.45% |
| 2024-10-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0135 |
1.12% |
| 2024-10-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2024-10-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2255 |
1.2255 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0678 |
5.86% |
| 2024-10-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-10-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-10-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0263 |
-2.11% |
| 2024-10-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0259 |
2.13% |
| 2024-10-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2024-10-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0247 |
2.05% |
| 2024-09-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0540 |
4.68% |
| 2024-09-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0501 |
4.54% |
| 2024-09-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0529 |
5.04% |
| 2024-09-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0330 |
3.24% |
| 2024-09-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-09-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-09-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0139 |
1.0139 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0184 |
1.85% |
| 2024-09-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0175 |
1.79% |
| 2024-09-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0105 |
1.09% |
| 2024-09-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-09-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0185 |
-1.87% |
| 2024-08-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0205 |
2.12% |
| 2024-08-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-08-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0138 |
-1.42% |
| 2024-08-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-08-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0085 |
0.89% |
| 2024-08-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-08-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-08-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-08-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-08-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-08-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2024-08-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-08-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0151 |
1.63% |
| 2024-08-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-08-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-08-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0220 |
-2.33% |
| 2024-07-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0284 |
3.09% |
| 2024-07-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-07-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2024-07-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0200 |
-2.07% |
| 2024-07-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2024-07-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-07-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-07-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-07-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-07-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-07-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9841 |
0.9841 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0195 |
-1.94% |
| 2024-07-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0200 |
2.03% |
| 2024-07-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0248 |
2.59% |
| 2024-07-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-07-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0099 |
1.04% |
| 2024-07-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2024-07-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-07-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-07-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0194 |
2.04% |
| 2024-07-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-07-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-06-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0272 |
-2.76% |
| 2024-06-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-06-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-06-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-06-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9883 |
0.9883 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2024-06-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2024-06-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0139 |
1.0139 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0241 |
2.43% |
| 2024-06-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2024-06-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
