海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.3995
0.0294 2.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.3995
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一季,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率11.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0294 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0453 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0657 |
5.22% |
| 2025-01-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0358 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0187 |
-1.58% |
|
|
| 2025-01-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1906 |
1.1906 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0287 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0142 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2070 |
1.2070 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-12-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1917 |
1.1917 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2024-12-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0288 |
-2.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0165 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2024-12-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2024-12-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0414 |
3.41% |
| 2024-12-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0208 |
1.74% |
| 2024-12-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0394 |
3.40% |
| 2024-11-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0268 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-11-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0336 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0345 |
-2.74% |
| 2024-11-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0058 |
0.46% |
