泉果泰岩3个月定期开放债券C基金净值查询(021454)
今天最新净值
1.0155
-0.0016 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4132亿
- 最近资产：8.43亿
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：戴骏
近一季,泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0158 |
1.0178 |
1.0155 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0155 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0191 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0171 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0175 |
1.0195 |
1.0166 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0166 |
1.0186 |
1.0157 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0157 |
1.0177 |
1.0135 |
1.0155 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0141 |
1.0161 |
1.0145 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0146 |
1.0166 |
1.0123 |
1.0143 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0123 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0163 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.0163 |
1.0135 |
1.0155 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0135 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0174 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0154 |
1.0174 |
1.0161 |
1.0181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0161 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0199 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0179 |
1.0199 |
1.0179 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0179 |
1.0199 |
1.0175 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0175 |
1.0195 |
1.0158 |
1.0178 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0158 |
1.0178 |
1.0153 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.0163 |
1.0139 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0139 |
1.0159 |
1.0143 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.0163 |
1.0146 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0146 |
1.0166 |
1.0144 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0144 |
1.0164 |
1.0141 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0141 |
1.0161 |
1.0137 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0137 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0150 |
1.0160 |
1.0154 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0154 |
1.0164 |
1.0143 |
1.0153 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.0153 |
1.0128 |
1.0138 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0128 |
1.0138 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0120 |
1.0130 |
1.0116 |
1.0126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0116 |
1.0126 |
1.0098 |
1.0108 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0098 |
1.0108 |
1.0091 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0091 |
1.0101 |
1.0092 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0092 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0091 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0086 |
1.0096 |
1.0087 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0087 |
1.0097 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0070 |
1.0080 |
1.0064 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0064 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0061 |
1.0071 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0060 |
1.0070 |
1.0059 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0059 |
1.0069 |
1.0056 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0056 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0055 |
1.0065 |
1.0052 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0052 |
1.0062 |
1.0052 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0052 |
1.0062 |
1.0051 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0051 |
1.0061 |
1.0053 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0053 |
1.0063 |
1.0052 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0052 |
1.0062 |
1.0051 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0051 |
1.0061 |
1.0052 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0052 |
1.0062 |
1.0049 |
1.0059 |
0.0003 |
0.03% |
