泉果泰岩3个月定期开放债券C基金净值查询(021454)
今天最新净值
1.0155
-0.0016 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4132亿
- 最近资产：8.43亿
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：戴骏
今年以来,泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0158 |
1.0178 |
1.0155 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0155 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0191 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0171 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0175 |
1.0195 |
1.0166 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0166 |
1.0186 |
1.0157 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0157 |
1.0177 |
1.0135 |
1.0155 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0141 |
1.0161 |
1.0145 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0146 |
1.0166 |
1.0123 |
1.0143 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0123 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0163 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0143 |
1.0163 |
1.0135 |
1.0155 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0135 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0174 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0154 |
1.0174 |
1.0161 |
1.0181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0161 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0199 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0179 |
1.0199 |
1.0179 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0179 |
1.0199 |
1.0175 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
1.0175 |
1.0195 |
1.0158 |
1.0178 |
0.0017 |
0.17% |
