永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询(021443)
今天最新净值
1.0307
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0307
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0876亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王宇超 徐沛琳
今年以来,永赢安怡30天持有期债券A(021443)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021443 |
永赢安怡30天持有期债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
