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永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询(021443)

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0307
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0876亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超徐沛琳

近一季永赢安怡30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安怡30天持有期债券A(021443)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-02-06	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2025-02-05	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2025-01-27	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-01-22	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2025-01-14	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2025-01-13	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-01-10	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-01-09	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-01-07	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-01-03	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-01-02	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%
2024-12-31	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-12-26	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2024-12-25	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2024-12-20	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2024-12-19	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-12-18	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-12-17	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%

2024-12-13	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-12-12	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2024-12-11	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2024-12-09	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2024-12-06	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2024-12-05	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2024-12-04	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-12-03	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2024-12-02	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2024-11-29	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2024-11-28	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2024-11-27	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2024-11-26	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2024-11-25	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2024-11-22	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2024-11-21	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2024-11-20	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2024-11-19	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2024-11-18	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2024-11-15	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2024-11-14	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2024-11-13	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2024-11-11	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%