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安信30天滚动持有债券A基金净值查询(021439)

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今天最新净值 1.0291 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2024-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9639亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

近一年安信30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信30天滚动持有债券A(021439)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-02-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-02-05	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2025-01-27	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-01-22	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-01-14	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-01-10	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2025-01-08	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-01-02	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0271	1.0271	0.0008	0.08%
2024-12-31	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2024-12-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-12-25	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-12-24	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2024-12-23	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2024-12-20	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2024-12-19	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2024-12-18	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-12-17	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0252	1.0252	1.0257	1.0257	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0245	1.0245	0.0012	0.12%
2024-12-13	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2024-12-12	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-12-11	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-12-10	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2024-12-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-12-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-12-05	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-12-04	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-12-03	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-12-02	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0237	1.0237	1.0223	1.0223	0.0014	0.14%
2024-11-29	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0223	1.0223	1.0202	1.0202	0.0021	0.21%
2024-11-28	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2024-11-27	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2024-11-25	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
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2024-11-21	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2024-11-20	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2024-11-19	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2024-11-18	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-11-15	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-11-14	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2024-11-13	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-11-12	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-11-11	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2024-11-08	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2024-11-07	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-11-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0195	1.0195	-0.0003	-0.03%
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2024-11-04	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2024-11-01	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
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2024-10-30	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
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2024-10-28	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
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2024-10-24	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
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2024-10-14	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2024-10-11	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
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2024-10-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0166	1.0166	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2024-09-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2024-09-25	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0149	1.0149	0.0020	0.20%
2024-09-24	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2024-09-19	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2024-09-18	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%
2024-09-13	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
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2024-09-10	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-09-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-09-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-09-05	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-09-04	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-09-03	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2024-09-02	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2024-08-30	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-08-29	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2024-08-28	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-08-23	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-08-22	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2024-08-21	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2024-08-16	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-08-15	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-08-14	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0118	1.0118	1.0105	1.0105	0.0013	0.13%
2024-08-13	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2024-08-12	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-08-07	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-08-06	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2024-08-05	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2024-08-02	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-07-31	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2024-07-30	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-07-29	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2024-07-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2024-07-25	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2024-07-24	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-07-23	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-07-22	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2024-07-19	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-07-18	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-07-17	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2024-07-16	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2024-07-15	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-07-12	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2024-07-11	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2024-07-10	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-07-09	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-07-08	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-07-05	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-07-03	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2024-07-02	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2024-07-01	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-06-28	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0039	1.0039	0.0009	0.09%
2024-06-27	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0039	1.0039	1.0025	1.0025	0.0014	0.14%
2024-06-26	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2024-06-25	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%
2024-06-21	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2024-06-14	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2024-06-07	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2024-05-31	021439	安信30天滚动持有债券A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%