富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)
今天最新净值
1.0957
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4345亿
- 最近资产：84.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱梦娜
今年以来,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0953 |
1.0953 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0957 |
1.0957 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0954 |
1.0954 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0947 |
1.0947 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0942 |
1.0942 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0937 |
1.0937 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0940 |
1.0940 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0945 |
1.0945 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0956 |
1.0956 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0957 |
1.0957 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0957 |
1.0957 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021430 |
富国投资级信用债债券型E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0014 |
0.13% |
