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富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

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今天最新净值 1.0957 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0957
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4345亿
最近资产：84.27亿
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一季富国投资级信用债债券型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2025-02-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0954	1.0954	1.0947	1.0947	0.0007	0.06%
2025-02-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2025-01-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0942	1.0942	1.0931	1.0931	0.0011	0.10%
2025-01-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%
2025-01-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2025-01-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0939	1.0939	1.0945	1.0945	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0945	1.0945	1.0949	1.0949	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0949	1.0949	1.0956	1.0956	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2025-01-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0957	1.0957	1.0949	1.0949	0.0008	0.07%
2025-01-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0949	1.0949	1.0935	1.0935	0.0014	0.13%
2024-12-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0935	1.0935	1.0922	1.0922	0.0013	0.12%
2024-12-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2024-12-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0908	1.0908	1.0912	1.0912	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0916	1.0916	1.0911	1.0911	0.0005	0.05%
2024-12-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0911	1.0911	1.0899	1.0899	0.0012	0.11%
2024-12-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0902	1.0902	1.0906	1.0906	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0909	1.0909	1.0898	1.0898	0.0011	0.10%

2024-12-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0898	1.0898	1.0886	1.0886	0.0012	0.11%
2024-12-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%
2024-12-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2024-12-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%
2024-12-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%
2024-12-06	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-12-05	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2024-12-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0859	1.0859	1.0852	1.0852	0.0007	0.06%
2024-12-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-12-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.0850	1.0833	1.0833	0.0017	0.16%
2024-11-29	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0833	1.0833	1.0825	1.0825	0.0008	0.07%
2024-11-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%
2024-11-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2024-11-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2024-11-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2024-11-22	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2024-11-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2024-11-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2024-11-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2024-11-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2024-11-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2024-11-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2024-11-13	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2024-11-12	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2024-11-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%