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广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询(021419)

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今天最新净值 1.1452 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1452
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8535亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：陈韫慧高翔

近一年广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金累计收益率4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1452	1.1452	1.1424	1.1424	0.0028	0.25%
2025-01-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1424	1.1424	1.1402	1.1402	0.0022	0.19%
2025-01-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1412	1.1412	1.1424	1.1424	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1424	1.1424	1.1438	1.1438	-0.0014	-0.12%
2025-01-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1438	1.1438	1.1388	1.1388	0.0050	0.44%
2024-12-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1388	1.1388	1.1359	1.1359	0.0029	0.26%
2024-12-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1336	1.1336	1.1325	1.1325	0.0011	0.10%
2024-12-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1325	1.1325	1.1250	1.1250	0.0075	0.67%
2024-12-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1250	1.1250	1.1172	1.1172	0.0078	0.70%
2024-11-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1172	1.1172	1.1123	1.1123	0.0049	0.44%

2024-11-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1123	1.1123	1.1109	1.1109	0.0014	0.13%
2024-11-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%
2024-11-08	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1089	1.1089	1.1085	1.1085	0.0004	0.04%
2024-11-01	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2024-10-25	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1102	1.1102	1.1163	1.1163	-0.0061	-0.55%
2024-10-18	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1163	1.1163	1.1110	1.1110	0.0053	0.48%
2024-10-11	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1110	1.1110	1.1114	1.1114	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1114	1.1114	1.1154	1.1154	-0.0040	-0.36%
2024-09-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1154	1.1154	1.1177	1.1177	-0.0023	-0.21%
2024-09-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1177	1.1177	1.1164	1.1164	0.0013	0.12%
2024-09-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1164	1.1164	1.1132	1.1132	0.0032	0.29%
2024-09-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1132	1.1132	1.1107	1.1107	0.0025	0.23%
2024-08-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1107	1.1107	1.1137	1.1137	-0.0030	-0.27%
2024-08-23	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1137	1.1137	1.1165	1.1165	-0.0028	-0.25%
2024-08-16	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1165	1.1165	1.1187	1.1187	-0.0022	-0.20%

2024-08-09	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1187	1.1187	1.1193	1.1193	-0.0006	-0.05%
2024-08-02	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1193	1.1193	1.1139	1.1139	0.0054	0.48%
2024-07-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1139	1.1139	1.1083	1.1083	0.0056	0.51%
2024-07-19	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2024-07-18	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%
2024-07-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2024-07-16	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2024-07-15	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2024-07-12	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1067	1.1067	1.1060	1.1060	0.0007	0.06%
2024-07-11	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1060	1.1060	1.1056	1.1056	0.0004	0.04%
2024-07-10	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2024-07-09	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1053	1.1053	1.1047	1.1047	0.0006	0.05%
2024-07-08	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1052	1.1052	1.1055	1.1055	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1055	1.1055	1.1048	1.1048	0.0007	0.06%
2024-07-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2024-07-02	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1043	1.1043	1.1045	1.1045	-0.0002	-0.02%
2024-07-01	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2024-06-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1045	1.1045	1.1041	1.1041	0.0004	0.04%
2024-06-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2024-06-26	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1041	1.1041	1.1036	1.1036	0.0005	0.05%
2024-06-25	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2024-06-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2024-06-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1030	1.1030	1.1031	1.1031	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1031	1.1031	1.1032	1.1032	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1032	1.1032	1.1029	1.1029	0.0003	0.03%
2024-06-18	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2024-06-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2024-06-14	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%
2024-06-13	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2024-06-12	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2024-06-11	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2024-06-07	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2024-06-06	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2024-06-05	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2024-06-04	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2024-06-03	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2024-05-31	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2024-05-30	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2024-05-29	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2024-05-28	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2024-05-27	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2024-05-24	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2024-05-23	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2024-05-22	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1014	1.1014	1.1011	1.1011	0.0003	0.03%
2024-05-21	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1012	1.1012	1.1015	1.1015	-0.0003	-0.03%
2024-05-17	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%