广发汇择一年定期开放债券D基金净值查询(021419)
今天最新净值
1.1452
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8535亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈韫慧 高翔
近一季,广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1452 |
1.1452 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1412 |
1.1412 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1438 |
1.1438 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-31 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1388 |
1.1388 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1336 |
1.1336 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1325 |
1.1325 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1250 |
1.1250 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1172 |
1.1172 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2024-11-22 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1123 |
1.1123 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
021419 |
广发汇择一年定期开放债券D |
1.1109 |
1.1109 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0020 |
0.18% |
