华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
1.1039
-0.0002 -0.0200%
2025-02-21
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静
近一季,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1041 |
1.1041 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
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| 2025-02-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1045 |
1.1045 |
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-0.02% |
| 2025-02-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
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| 2025-02-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1045 |
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| 2025-02-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1046 |
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| 2025-02-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1046 |
1.1046 |
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| 2025-02-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1046 |
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1.1047 |
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-0.01% |
| 2025-02-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
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| 2025-02-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1046 |
1.1046 |
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1.1044 |
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| 2025-02-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1044 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1042 |
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| 2025-01-27 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1037 |
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| 2025-01-22 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1034 |
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1.1032 |
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| 2025-01-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1037 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-01-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
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| 2025-01-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1040 |
1.1041 |
1.1041 |
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| 2025-01-09 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1041 |
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1.1042 |
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| 2025-01-08 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
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| 2025-01-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
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| 2025-01-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1042 |
1.1042 |
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1.1040 |
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| 2025-01-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-01-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1039 |
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1.1037 |
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| 2024-12-31 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1037 |
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1.1035 |
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|
|
| 2024-12-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2024-12-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2024-12-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2024-12-23 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1028 |
1.1028 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1028 |
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| 2024-12-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
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| 2024-12-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1026 |
1.1026 |
1.1027 |
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| 2024-12-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2024-12-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2024-12-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1025 |
1.1025 |
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1.1022 |
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0.03% |
| 2024-12-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1022 |
1.1022 |
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1.1021 |
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| 2024-12-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
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| 2024-12-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
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| 2024-12-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
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| 2024-12-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
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| 2024-12-05 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
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| 2024-12-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
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| 2024-12-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1015 |
1.1015 |
1.1014 |
1.1014 |
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0.01% |
| 2024-12-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1014 |
1.1014 |
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1.1008 |
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| 2024-11-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1006 |
1.1006 |
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| 2024-11-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1006 |
1.1006 |
1.1005 |
1.1005 |
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| 2024-11-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
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| 2024-11-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
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| 2024-11-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1004 |
1.1004 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
