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富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询(021413)

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今天最新净值 1.0660 -0.0011 -0.1000% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0860
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9955亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：武磊

近半年富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0660	1.0860	1.0671	1.0871	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0671	1.0871	1.0678	1.0878	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0678	1.0878	1.0677	1.0877	0.0001	0.01%
2025-02-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0677	1.0877	1.0684	1.0884	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0884	1.0690	1.0890	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0690	1.0890	1.0696	1.0896	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0696	1.0896	1.0697	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0697	1.0897	1.0697	1.0897	0.0000	0.00%
2025-02-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0697	1.0897	1.0697	1.0897	0.0000	0.00%
2025-02-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0697	1.0897	1.0701	1.0901	-0.0004	-0.04%

2025-02-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0701	1.0901	1.0698	1.0898	0.0003	0.03%
2025-02-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0698	1.0898	1.0692	1.0892	0.0006	0.06%
2025-02-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0692	1.0892	1.0686	1.0886	0.0006	0.06%
2025-01-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0686	1.0886	1.0677	1.0877	0.0009	0.08%
2025-01-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0682	1.0882	1.0679	1.0879	0.0003	0.03%
2025-01-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0884	1.0682	1.0882	0.0002	0.02%
2025-01-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0682	1.0882	1.0684	1.0884	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0884	1.0687	1.0887	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0687	1.0887	1.0692	1.0892	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0692	1.0892	1.0692	1.0892	0.0000	0.00%
2025-01-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0692	1.0892	1.0694	1.0894	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0694	1.0894	1.0691	1.0891	0.0003	0.03%
2025-01-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0691	1.0891	1.0684	1.0884	0.0007	0.07%
2025-01-02	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0884	1.0670	1.0870	0.0014	0.13%
2024-12-31	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0670	1.0870	1.0658	1.0858	0.0012	0.11%

2024-12-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0647	1.0847	1.0647	1.0847	0.0000	0.00%
2024-12-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0647	1.0847	1.0651	1.0851	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	1.0851	1.0654	1.0854	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0654	1.0854	1.0650	1.0850	0.0004	0.04%
2024-12-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0650	1.0850	1.0640	1.0840	0.0010	0.09%
2024-12-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0640	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0843	1.0843	1.0850	1.0850	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0850	1.0850	1.0854	1.0854	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0854	1.0854	1.0839	1.0839	0.0015	0.14%
2024-12-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0839	1.0839	1.0825	1.0825	0.0014	0.13%
2024-12-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2024-12-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0823	1.0823	1.0800	1.0800	0.0023	0.21%
2024-12-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2024-12-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2024-12-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0793	1.0793	1.0786	1.0786	0.0007	0.06%
2024-12-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0786	1.0786	1.0776	1.0776	0.0010	0.09%
2024-12-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2024-12-02	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0773	1.0773	1.0751	1.0751	0.0022	0.20%
2024-11-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0751	1.0751	1.0739	1.0739	0.0012	0.11%
2024-11-28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2024-11-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2024-11-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2024-11-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2024-11-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2024-11-21	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0711	1.0711	1.0705	1.0705	0.0006	0.06%
2024-11-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2024-11-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2024-11-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0703	1.0703	1.0699	1.0699	0.0004	0.04%
2024-11-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2024-11-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2024-11-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2024-11-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2024-11-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2024-11-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2024-11-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2024-11-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2024-11-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0669	1.0669	1.0664	1.0664	0.0005	0.05%
2024-11-01	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0664	1.0664	1.0655	1.0655	0.0009	0.08%
2024-10-31	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2024-10-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2024-10-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0664	1.0664	1.0675	1.0675	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0675	1.0675	1.0683	1.0683	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2024-10-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2024-10-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2024-10-16	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2024-10-15	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0674	1.0674	1.0664	1.0664	0.0010	0.09%
2024-10-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0664	1.0664	1.0638	1.0638	0.0026	0.24%
2024-10-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0638	1.0638	1.0618	1.0618	0.0020	0.19%
2024-10-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0618	1.0618	1.0597	1.0597	0.0021	0.20%
2024-10-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0597	1.0597	1.0616	1.0616	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0616	1.0616	1.0636	1.0636	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0636	1.0636	1.0675	1.0675	-0.0039	-0.37%
2024-09-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0675	1.0675	1.0705	1.0705	-0.0030	-0.28%
2024-09-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0708	1.0708	1.0701	1.0701	0.0007	0.07%
2024-09-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2024-09-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2024-09-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%
2024-09-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2024-09-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2024-09-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2024-09-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2024-09-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2024-09-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2024-09-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%
2024-09-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2024-09-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2024-09-02	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.08%
2024-08-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2024-08-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2024-08-28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2024-08-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0657	1.0657	1.0666	1.0666	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0666	1.0666	1.0669	1.0669	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%