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广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021399)

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今天最新净值 1.1161 -0.0013 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1161
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近半年广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金累计收益率12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1200	1.1200	1.1161	1.1161	0.0039	0.35%
2025-02-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1174	1.1174	1.1104	1.1104	0.0070	0.63%
2025-02-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1104	1.1104	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%
2025-02-05	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1309	1.1309	-0.0213	-1.88%
2025-01-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1309	1.1309	1.1177	1.1177	0.0132	1.18%
2025-01-22	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0990	1.0990	1.1088	1.1088	-0.0098	-0.88%
2025-01-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1111	1.1111	1.0920	1.0920	0.0191	1.75%
2025-01-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0920	1.0920	1.1002	1.1002	-0.0082	-0.75%
2025-01-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1002	1.1002	1.1156	1.1156	-0.0154	-1.38%

2025-01-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1156	1.1156	1.1315	1.1315	-0.0159	-1.41%
2025-01-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1315	1.1315	1.1333	1.1333	-0.0018	-0.16%
2025-01-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1333	1.1333	1.1362	1.1362	-0.0029	-0.26%
2025-01-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1362	1.1362	1.1322	1.1322	0.0040	0.35%
2025-01-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1322	1.1322	1.1411	1.1411	-0.0089	-0.78%
2025-01-02	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1411	1.1411	1.1619	1.1619	-0.0208	-1.79%
2024-12-31	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1619	1.1619	1.1677	1.1677	-0.0058	-0.50%
2024-12-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1518	1.1518	1.1568	1.1568	-0.0050	-0.43%
2024-12-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1568	1.1568	1.1526	1.1526	0.0042	0.36%
2024-12-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1526	1.1526	1.1403	1.1403	0.0123	1.08%
2024-12-23	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2024-12-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1399	1.1399	1.1489	1.1489	-0.0090	-0.78%
2024-12-19	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1594	1.1594	-0.0105	-0.91%
2024-12-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1594	1.1594	1.1527	1.1527	0.0067	0.58%
2024-12-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1567	1.1567	-0.0040	-0.35%

2024-12-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1567	1.1567	1.1487	1.1487	0.0080	0.70%
2024-12-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1691	1.1691	-0.0204	-1.74%
2024-12-12	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1691	1.1691	1.1640	1.1640	0.0051	0.44%
2024-12-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1640	1.1640	1.1597	1.1597	0.0043	0.37%
2024-12-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1597	1.1597	1.1584	1.1584	0.0013	0.11%
2024-12-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1568	1.1568	0.0016	0.14%
2024-12-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1568	1.1568	1.1424	1.1424	0.0144	1.26%
2024-12-05	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%
2024-12-04	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1424	1.1424	0.0019	0.17%
2024-12-03	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1315	1.1315	0.0109	0.96%
2024-12-02	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1315	1.1315	1.1262	1.1262	0.0053	0.47%
2024-11-29	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1262	1.1262	1.1195	1.1195	0.0067	0.60%
2024-11-28	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1234	1.1234	-0.0039	-0.35%
2024-11-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1234	1.1234	1.1123	1.1123	0.0111	1.00%
2024-11-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1120	1.1120	0.0003	0.03%
2024-11-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.1105	1.1105	0.0015	0.14%
2024-11-22	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1105	1.1105	1.1391	1.1391	-0.0286	-2.51%
2024-11-21	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1399	1.1399	1.1369	1.1369	0.0030	0.26%
2024-11-19	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1361	1.1361	0.0008	0.07%
2024-11-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1192	1.1192	0.0169	1.51%
2024-11-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1192	1.1192	1.1222	1.1222	-0.0030	-0.27%
2024-11-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1222	1.1222	1.1361	1.1361	-0.0139	-1.22%
2024-11-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1314	1.1314	0.0047	0.42%
2024-11-12	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1314	1.1314	1.1369	1.1369	-0.0055	-0.48%
2024-11-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1452	1.1452	-0.0083	-0.72%
2024-11-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1604	1.1604	-0.0152	-1.31%
2024-11-07	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1604	1.1604	1.1402	1.1402	0.0202	1.77%
2024-11-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1402	1.1402	1.1442	1.1442	-0.0040	-0.35%
2024-11-05	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1308	1.1308	0.0134	1.19%
2024-11-04	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1221	1.1221	0.0087	0.78%
2024-11-01	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1221	1.1221	1.1137	1.1137	0.0084	0.75%
2024-10-31	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1137	1.1137	1.1179	1.1179	-0.0042	-0.38%
2024-10-30	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1179	1.1179	1.1272	1.1272	-0.0093	-0.83%
2024-10-29	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1272	1.1272	1.1431	1.1431	-0.0159	-1.39%
2024-10-28	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1328	1.1328	0.0103	0.91%
2024-10-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1328	1.1328	1.1317	1.1317	0.0011	0.10%
2024-10-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1317	1.1317	1.1364	1.1364	-0.0047	-0.41%
2024-10-23	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1364	1.1364	1.1346	1.1346	0.0018	0.16%
2024-10-22	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1346	1.1346	1.1278	1.1278	0.0068	0.60%
2024-10-21	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1278	1.1278	1.1348	1.1348	-0.0070	-0.62%
2024-10-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1259	1.1259	0.0089	0.79%
2024-10-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1433	1.1433	-0.0174	-1.52%
2024-10-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1296	1.1296	0.0137	1.21%
2024-10-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1296	1.1296	1.1533	1.1533	-0.0237	-2.05%
2024-10-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1533	1.1533	1.1263	1.1263	0.0270	2.40%
2024-10-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1444	1.1444	-0.0181	-1.58%
2024-10-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1444	1.1444	1.1122	1.1122	0.0322	2.90%
2024-10-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.1950	1.1950	-0.0828	-6.93%
2024-10-08	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.1851	1.1851	0.0099	0.84%
2024-09-30	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.1198	1.1198	0.0653	5.83%
2024-09-27	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1198	1.1198	1.1061	1.1061	0.0137	1.24%
2024-09-26	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1061	1.1061	1.0706	1.0706	0.0355	3.32%
2024-09-25	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0706	1.0706	1.0528	1.0528	0.0178	1.69%
2024-09-24	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0528	1.0528	1.0080	1.0080	0.0448	4.44%
2024-09-23	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.0080	1.0080	0.9966	0.9966	0.0114	1.14%
2024-09-20	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9966	0.9966	0.9984	0.9984	-0.0018	-0.18%
2024-09-19	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9984	0.9984	0.9953	0.9953	0.0031	0.31%
2024-09-18	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9953	0.9953	0.9869	0.9869	0.0084	0.85%
2024-09-13	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9869	0.9869	0.9888	0.9888	-0.0019	-0.19%
2024-09-12	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9888	0.9888	0.9877	0.9877	0.0011	0.11%
2024-09-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9877	0.9877	0.9973	0.9973	-0.0096	-0.96%
2024-09-10	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2024-09-09	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9969	0.9969	0.9994	0.9994	-0.0025	-0.25%
2024-09-06	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%