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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

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今天最新净值 1.0444 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1961
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：宋芳

近半年富荣富祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0447	1.1964	1.0444	1.1961	0.0003	0.03%
2025-02-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0444	1.1961	1.0455	1.1972	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0455	1.1972	1.0456	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0456	1.1973	1.0442	1.1959	0.0014	0.13%
2025-02-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0442	1.1959	1.0431	1.1948	0.0011	0.11%
2025-01-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0431	1.1948	1.0412	1.1929	0.0019	0.18%
2025-01-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0416	1.1933	1.0417	1.1934	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0424	1.1941	1.0414	1.1931	0.0010	0.10%
2025-01-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0414	1.1931	1.0423	1.1940	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0423	1.1940	1.0424	1.1941	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0424	1.1941	1.0436	1.1953	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0436	1.1953	1.0437	1.1954	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0437	1.1954	1.0443	1.1960	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0443	1.1960	1.0437	1.1954	0.0006	0.06%
2025-01-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0437	1.1954	1.0426	1.1943	0.0011	0.11%
2025-01-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0426	1.1943	1.0400	1.1917	0.0026	0.25%
2024-12-31	021394	富荣富祥纯债C	1.0400	1.1917	1.0377	1.1894	0.0023	0.22%
2024-12-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0353	1.1870	1.0833	1.1862	0.0008	0.07%
2024-12-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0833	1.1862	1.0844	1.1873	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0844	1.1873	1.0854	1.1883	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0854	1.1883	1.0851	1.1880	0.0003	0.03%
2024-12-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0851	1.1880	1.0832	1.1861	0.0019	0.18%
2024-12-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0832	1.1861	1.0834	1.1863	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0834	1.1863	1.0850	1.1879	-0.0016	-0.15%
2024-12-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0850	1.1879	1.0858	1.1887	-0.0008	-0.07%

2024-12-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0858	1.1887	1.0823	1.1852	0.0035	0.32%
2024-12-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0823	1.1852	1.0799	1.1828	0.0024	0.22%
2024-12-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0799	1.1828	1.0794	1.1823	0.0005	0.05%
2024-12-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0794	1.1823	1.0799	1.1828	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0799	1.1828	1.0747	1.1776	0.0052	0.48%
2024-12-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0747	1.1776	1.0731	1.1760	0.0016	0.15%
2024-12-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0731	1.1760	1.0727	1.1756	0.0004	0.04%
2024-12-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0727	1.1756	1.0723	1.1752	0.0004	0.04%
2024-12-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0723	1.1752	1.0711	1.1740	0.0012	0.11%
2024-12-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0711	1.1740	1.0710	1.1739	0.0001	0.01%
2024-12-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0710	1.1739	1.0686	1.1715	0.0024	0.22%
2024-11-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0686	1.1715	1.0676	1.1705	0.0010	0.09%
2024-11-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0676	1.1705	1.0671	1.1700	0.0005	0.05%
2024-11-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0671	1.1700	1.0666	1.1695	0.0005	0.05%
2024-11-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0666	1.1695	1.0661	1.1690	0.0005	0.05%
2024-11-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0661	1.1690	1.0655	1.1684	0.0006	0.06%
2024-11-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0655	1.1684	1.0652	1.1681	0.0003	0.03%
2024-11-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0652	1.1681	1.0647	1.1676	0.0005	0.05%
2024-11-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0647	1.1676	1.0645	1.1674	0.0002	0.02%
2024-11-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0645	1.1674	1.0643	1.1672	0.0002	0.02%
2024-11-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0643	1.1672	1.0642	1.1671	0.0001	0.01%
2024-11-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0642	1.1671	1.0642	1.1671	0.0000	0.00%
2024-11-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0642	1.1671	1.0640	1.1669	0.0002	0.02%
2024-11-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0640	1.1669	1.1149	1.1678	-0.0009	-0.08%
2024-11-12	021394	富荣富祥纯债C	1.1149	1.1678	1.1137	1.1666	0.0012	0.11%
2024-11-11	021394	富荣富祥纯债C	1.1137	1.1666	1.1125	1.1654	0.0012	0.11%
2024-11-08	021394	富荣富祥纯债C	1.1125	1.1654	1.1126	1.1655	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	021394	富荣富祥纯债C	1.1126	1.1655	1.1121	1.1650	0.0005	0.04%
2024-11-06	021394	富荣富祥纯债C	1.1121	1.1650	1.1122	1.1651	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021394	富荣富祥纯债C	1.1122	1.1651	1.1124	1.1653	-0.0002	-0.02%
2024-11-04	021394	富荣富祥纯债C	1.1124	1.1653	1.1122	1.1651	0.0002	0.02%
2024-11-01	021394	富荣富祥纯债C	1.1122	1.1651	1.1119	1.1648	0.0003	0.03%
2024-10-31	021394	富荣富祥纯债C	1.1119	1.1648	1.1121	1.1650	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	021394	富荣富祥纯债C	1.1121	1.1650	1.1123	1.1652	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	021394	富荣富祥纯债C	1.1123	1.1652	1.1130	1.1659	-0.0007	-0.06%
2024-10-28	021394	富荣富祥纯债C	1.1130	1.1659	1.1134	1.1663	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	021394	富荣富祥纯债C	1.1134	1.1663	1.1140	1.1669	-0.0006	-0.05%
2024-10-24	021394	富荣富祥纯债C	1.1140	1.1669	1.1142	1.1671	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021394	富荣富祥纯债C	1.1142	1.1671	1.1156	1.1685	-0.0014	-0.13%
2024-10-22	021394	富荣富祥纯债C	1.1156	1.1685	1.1171	1.1700	-0.0015	-0.13%
2024-10-21	021394	富荣富祥纯债C	1.1171	1.1700	1.1172	1.1701	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021394	富荣富祥纯债C	1.1172	1.1701	1.1173	1.1702	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	021394	富荣富祥纯债C	1.1173	1.1702	1.1168	1.1697	0.0005	0.04%
2024-10-16	021394	富荣富祥纯债C	1.1168	1.1697	1.1168	1.1697	0.0000	0.00%
2024-10-15	021394	富荣富祥纯债C	1.1168	1.1697	1.1161	1.1690	0.0007	0.06%
2024-10-14	021394	富荣富祥纯债C	1.1161	1.1690	1.1139	1.1668	0.0022	0.20%
2024-10-11	021394	富荣富祥纯债C	1.1139	1.1668	1.1126	1.1655	0.0013	0.12%
2024-10-10	021394	富荣富祥纯债C	1.1126	1.1655	1.1115	1.1644	0.0011	0.10%
2024-10-09	021394	富荣富祥纯债C	1.1115	1.1644	1.1147	1.1676	-0.0032	-0.29%
2024-10-08	021394	富荣富祥纯债C	1.1147	1.1676	1.1170	1.1699	-0.0023	-0.21%
2024-09-30	021394	富荣富祥纯债C	1.1170	1.1699	1.1217	1.1746	-0.0047	-0.42%
2024-09-27	021394	富荣富祥纯债C	1.1217	1.1746	1.1246	1.1775	-0.0029	-0.26%
2024-09-26	021394	富荣富祥纯债C	1.1246	1.1775	1.1257	1.1786	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	021394	富荣富祥纯债C	1.1257	1.1786	1.1249	1.1778	0.0008	0.07%
2024-09-24	021394	富荣富祥纯债C	1.1249	1.1778	1.1251	1.1780	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021394	富荣富祥纯债C	1.1251	1.1780	1.1251	1.1780	0.0000	0.00%
2024-09-20	021394	富荣富祥纯债C	1.1251	1.1780	1.1254	1.1783	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	021394	富荣富祥纯债C	1.1254	1.1783	1.1255	1.1784	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021394	富荣富祥纯债C	1.1255	1.1784	1.1241	1.1770	0.0014	0.12%
2024-09-13	021394	富荣富祥纯债C	1.1241	1.1770	1.1236	1.1765	0.0005	0.04%
2024-09-12	021394	富荣富祥纯债C	1.1236	1.1765	1.1767	1.1767	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	021394	富荣富祥纯债C	1.1767	1.1767	1.1769	1.1769	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	021394	富荣富祥纯债C	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2024-09-09	021394	富荣富祥纯债C	1.1765	1.1765	1.1762	1.1762	0.0003	0.03%
2024-09-06	021394	富荣富祥纯债C	1.1762	1.1762	1.1761	1.1761	0.0001	0.01%
2024-09-05	021394	富荣富祥纯债C	1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%
2024-09-04	021394	富荣富祥纯债C	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2024-09-03	021394	富荣富祥纯债C	1.1757	1.1757	1.1757	1.1757	0.0000	0.00%
2024-09-02	021394	富荣富祥纯债C	1.1757	1.1757	1.1750	1.1750	0.0007	0.06%
2024-08-30	021394	富荣富祥纯债C	1.1750	1.1750	1.1751	1.1751	-0.0001	-0.01%
2024-08-29	021394	富荣富祥纯债C	1.1751	1.1751	1.1747	1.1747	0.0004	0.03%
2024-08-28	021394	富荣富祥纯债C	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2024-08-27	021394	富荣富祥纯债C	1.1747	1.1747	1.1764	1.1764	-0.0017	-0.14%
2024-08-26	021394	富荣富祥纯债C	1.1764	1.1764	1.1773	1.1773	-0.0009	-0.08%
2024-08-23	021394	富荣富祥纯债C	1.1773	1.1773	1.1778	1.1778	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	021394	富荣富祥纯债C	1.1778	1.1778	1.1781	1.1781	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	021394	富荣富祥纯债C	1.1781	1.1781	1.1789	1.1789	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	021394	富荣富祥纯债C	1.1789	1.1789	1.1791	1.1791	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	021394	富荣富祥纯债C	1.1791	1.1791	1.1792	1.1792	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	021394	富荣富祥纯债C	1.1792	1.1792	1.1791	1.1791	0.0001	0.01%
2024-08-15	021394	富荣富祥纯债C	1.1791	1.1791	1.1794	1.1794	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	021394	富荣富祥纯债C	1.1794	1.1794	1.1781	1.1781	0.0013	0.11%
2024-08-13	021394	富荣富祥纯债C	1.1781	1.1781	1.1775	1.1775	0.0006	0.05%
2024-08-12	021394	富荣富祥纯债C	1.1775	1.1775	1.1802	1.1802	-0.0027	-0.23%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8258	1.44%
富荣福康混合C	0.8138	1.43%
富荣医药健康混合发起A	0.7172	1.19%
富荣医药健康混合发起C	0.7103	1.18%
富荣量化精选混合发起A	0.8221	0.66%
富荣量化精选混合发起C	0.8136	0.66%
富荣福鑫混合A	0.7742	0.65%
富荣福鑫混合C	0.7729	0.65%
富荣福银混合C	0.7679	0.16%
富荣福银混合A	0.7784	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%