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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

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今天最新净值 1.0444 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1961
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：宋芳

近一月富荣富祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0447	1.1964	1.0444	1.1961	0.0003	0.03%
2025-02-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0444	1.1961	1.0455	1.1972	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0455	1.1972	1.0456	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0456	1.1973	1.0442	1.1959	0.0014	0.13%
2025-02-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0442	1.1959	1.0431	1.1948	0.0011	0.11%
2025-01-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0431	1.1948	1.0412	1.1929	0.0019	0.18%
2025-01-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0416	1.1933	1.0417	1.1934	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0424	1.1941	1.0414	1.1931	0.0010	0.10%
2025-01-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0414	1.1931	1.0423	1.1940	-0.0009	-0.09%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8258	1.44%
富荣福康混合C	0.8138	1.43%
富荣医药健康混合发起A	0.7172	1.19%
富荣医药健康混合发起C	0.7103	1.18%
富荣量化精选混合发起A	0.8221	0.66%
富荣量化精选混合发起C	0.8136	0.66%
富荣福鑫混合A	0.7742	0.65%
富荣福鑫混合C	0.7729	0.65%
富荣福银混合C	0.7679	0.16%
富荣福银混合A	0.7784	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%