创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询(021380)
今天最新净值
1.0787
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2025-02-10
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.6682亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫一帆 黄佳祥
今年以来创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询
今年以来,创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
1.0787 |
1.0787 |
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| 2025-02-07 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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| 2025-02-06 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
1.0787 |
1.0787 |
1.0776 |
1.0776 |
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| 2025-02-05 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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| 2025-01-27 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0776 |
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| 2025-01-22 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0776 |
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| 2025-01-14 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
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| 2025-01-13 |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0785 |
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| 2025-01-10 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0788 |
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| 2025-01-09 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0790 |
1.0793 |
1.0793 |
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| 2025-01-08 |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0793 |
1.0793 |
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| 2025-01-07 |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E |
1.0793 |
1.0793 |
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1.0795 |
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| 2025-01-06 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
1.0795 |
1.0795 |
1.0793 |
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| 2025-01-03 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
1.0793 |
1.0793 |
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1.0790 |
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| 2025-01-02 |
021380 |
创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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1.0790 |
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