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华宝1-3年国开债指数C基金净值查询(021371)

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今天最新净值 1.0581 -0.0009 -0.0800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0581
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2172亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林昊
近半年华宝1-3年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝1-3年国开债指数C(021371)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2025-02-05 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-01-27 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2025-01-22 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2025-01-13 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-01-09 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0589 1.0589 1.0598 1.0598 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-01-03 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-01-02 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-12-25 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-12-23 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2024-12-20 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0586 1.0586 1.0579 1.0579 0.0007 0.07%
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2024-12-18 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-12-17 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
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2024-12-13 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2024-12-12 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2024-12-11 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-12-10 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
2024-12-09 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-12-06 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-12-04 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2024-12-03 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13%
2024-11-29 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.06%
2024-11-28 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
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2024-11-26 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-11-25 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2024-11-22 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-11-20 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-19 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-11-18 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-11-14 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-11-13 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-12 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-11-11 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-11-08 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-11-07 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2024-11-06 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2024-11-04 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
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2024-10-28 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
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2024-10-24 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-10-23 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
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2024-10-16 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
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2024-10-10 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2024-10-09 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2024-10-08 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0487 1.0487 1.0499 1.0499 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2024-09-24 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-09-23 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-09-20 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-09-19 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2024-09-13 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-09-12 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-09-11 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2024-09-10 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-09-09 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2024-09-06 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-09-05 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-09-04 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2024-09-02 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2024-08-30 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2024-08-29 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
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2024-08-27 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
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2024-08-19 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-08-16 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0446 1.0446 1.0451 1.0451 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2024-08-13 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2024-08-12 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0439 1.0439 1.0451 1.0451 -0.0012 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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