华夏创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(021367)
今天最新净值
1.1950
-0.0121 -1.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1950
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1076亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏创业板综合ETF发起式联接A(021367)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-02-13 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0179 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0310 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0090 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-14 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1190 |
1.1190 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0526 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0182 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.0728 |
1.0728 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0336 |
-3.04% |
| 2025-01-02 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0301 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0350 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0095 |
0.80% |
|
|
| 2024-12-19 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2024-12-16 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0254 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0121 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-12-06 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2133 |
1.2133 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-12-04 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0204 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0268 |
2.32% |
| 2024-11-28 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0284 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-11-25 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0088 |
0.77% |
| 2024-11-22 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0446 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0183 |
1.56% |
| 2024-11-19 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0351 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0374 |
-3.18% |
| 2024-11-15 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
1.1774 |
1.1774 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0347 |
-2.86% |
