大成中证A50ETF联接E基金净值查询(021359)
今天最新净值
1.0995
0.0143 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0995
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7423亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘淼
今年以来,大成中证A50ETF联接E(021359)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.1006 |
1.1006 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0995 |
1.0995 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0852 |
1.0852 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0720 |
1.0720 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0232 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0559 |
1.0559 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0562 |
1.0562 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0655 |
1.0655 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0657 |
1.0657 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0699 |
1.0699 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.0798 |
1.0798 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0287 |
-2.59% |
