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国联利率债C基金净值查询(021336)

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今天最新净值 1.0240 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0240
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：石霄蒙 罗汇 吴娜娜
近一年国联利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联利率债C(021336)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021336 国联利率债C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-02-10 021336 国联利率债C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 021336 国联利率债C 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021336 国联利率债C 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2025-02-05 021336 国联利率债C 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2025-01-27 021336 国联利率债C 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-01-22 021336 国联利率债C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021336 国联利率债C 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.15%
2025-01-13 021336 国联利率债C 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 021336 国联利率债C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-01-09 021336 国联利率债C 1.0231 1.0231 1.0245 1.0245 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021336 国联利率债C 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021336 国联利率债C 1.0251 1.0251 1.0264 1.0264 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 021336 国联利率债C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-01-03 021336 国联利率债C 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2025-01-02 021336 国联利率债C 1.0258 1.0258 1.0241 1.0241 0.0017 0.17%
2024-12-31 021336 国联利率债C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-12-26 021336 国联利率债C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2024-12-25 021336 国联利率债C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 021336 国联利率债C 1.0228 1.0228 1.0237 1.0237 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 021336 国联利率债C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2024-12-20 021336 国联利率债C 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-12-19 021336 国联利率债C 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2024-12-18 021336 国联利率债C 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 021336 国联利率债C 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 021336 国联利率债C 1.0215 1.0215 1.0194 1.0194 0.0021 0.21%
2024-12-13 021336 国联利率债C 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2024-12-12 021336 国联利率债C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2024-12-11 021336 国联利率债C 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13%
2024-12-10 021336 国联利率债C 1.0148 1.0148 1.0125 1.0125 0.0023 0.23%
2024-12-09 021336 国联利率债C 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13%
2024-12-06 021336 国联利率债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021336 国联利率债C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-12-04 021336 国联利率债C 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2024-12-03 021336 国联利率债C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021336 国联利率债C 1.0101 1.0101 1.0075 1.0075 0.0026 0.26%
2024-11-29 021336 国联利率债C 1.0075 1.0075 1.0060 1.0060 0.0015 0.15%
2024-11-28 021336 国联利率债C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2024-11-27 021336 国联利率债C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-26 021336 国联利率债C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-11-25 021336 国联利率债C 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2024-11-22 021336 国联利率债C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-11-21 021336 国联利率债C 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2024-11-20 021336 国联利率债C 1.0034 1.0034 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 021336 国联利率债C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-11-18 021336 国联利率债C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 021336 国联利率债C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-14 021336 国联利率债C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-11-13 021336 国联利率债C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 021336 国联利率债C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2024-11-11 021336 国联利率债C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-11-08 021336 国联利率债C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-07 021336 国联利率债C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2024-11-06 021336 国联利率债C 1.0021 1.0021 1.0025 1.0025 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021336 国联利率债C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-11-04 021336 国联利率债C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-01 021336 国联利率债C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-10-31 021336 国联利率债C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2024-10-30 021336 国联利率债C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-29 021336 国联利率债C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-10-28 021336 国联利率债C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-10-25 021336 国联利率债C 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2024-10-24 021336 国联利率债C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021336 国联利率债C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021336 国联利率债C 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 021336 国联利率债C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021336 国联利率债C 1.0021 1.0021 1.0028 1.0028 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 021336 国联利率债C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2024-10-16 021336 国联利率债C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 021336 国联利率债C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-10-14 021336 国联利率债C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2024-10-11 021336 国联利率债C 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2024-10-10 021336 国联利率债C 1.0001 1.0001 0.9975 0.9975 0.0026 0.26%
2024-10-09 021336 国联利率债C 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2024-10-08 021336 国联利率债C 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2024-09-27 021336 国联利率债C 1.0066 1.0066 1.0105 1.0105 -0.0039 -0.39%
2024-09-26 021336 国联利率债C 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 021336 国联利率债C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2024-09-24 021336 国联利率债C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 021336 国联利率债C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2024-09-20 021336 国联利率债C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-09-19 021336 国联利率债C 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021336 国联利率债C 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2024-09-13 021336 国联利率债C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2024-09-12 021336 国联利率债C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 021336 国联利率债C 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11%
2024-09-10 021336 国联利率债C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-09-09 021336 国联利率债C 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2024-09-06 021336 国联利率债C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-09-05 021336 国联利率债C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-09-04 021336 国联利率债C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-09-03 021336 国联利率债C 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.07%
2024-09-02 021336 国联利率债C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2024-08-30 021336 国联利率债C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-08-29 021336 国联利率债C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021336 国联利率债C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2024-08-27 021336 国联利率债C 1.0033 1.0033 1.0043 1.0043 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 021336 国联利率债C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-08-23 021336 国联利率债C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-08-22 021336 国联利率债C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-08-21 021336 国联利率债C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021336 国联利率债C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-08-19 021336 国联利率债C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-08-16 021336 国联利率债C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021336 国联利率债C 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 021336 国联利率债C 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2024-08-13 021336 国联利率债C 1.0037 1.0037 1.0025 1.0025 0.0012 0.12%
2024-08-12 021336 国联利率债C 1.0025 1.0025 1.0044 1.0044 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 021336 国联利率债C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 021336 国联利率债C 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 021336 国联利率债C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-08-06 021336 国联利率债C 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021336 国联利率债C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-08-02 021336 国联利率债C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-07-31 021336 国联利率债C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2024-07-30 021336 国联利率债C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-07-29 021336 国联利率债C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-07-26 021336 国联利率债C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-07-25 021336 国联利率债C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-07-24 021336 国联利率债C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021336 国联利率债C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2024-07-22 021336 国联利率债C 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2024-07-19 021336 国联利率债C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-07-18 021336 国联利率债C 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021336 国联利率债C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-07-16 021336 国联利率债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-07-15 021336 国联利率债C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-07-12 021336 国联利率债C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-07-11 021336 国联利率债C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-07-10 021336 国联利率债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-07-09 021336 国联利率债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-07-05 021336 国联利率债C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 021336 国联利率债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-06-28 021336 国联利率债C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-06-21 021336 国联利率债C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-14 021336 国联利率债C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-06-12 021336 国联利率债C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-06-07 021336 国联利率债C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联智选先锋股票A 1.2071 0.78%
国联智选先锋股票C 1.2041 0.77%
国联利率债A 1.0114 0.07%
国联利率债C 1.0049 0.07%
国联益诚30天持有债券发起式A 1.0067 0.04%
国联益诚30天持有债券发起式C 1.0057 0.03%
国联中证500指数增强A 1.1513 -0.02%
国联中证500指数增强C 1.1497 -0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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