国联利率债C基金净值查询(021336)
今天最新净值
1.0240
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值:1.0240
- 成立日期:2024-06-05
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:国联基金
- 基金经理:石霄蒙 罗汇 吴娜娜
近一周,国联利率债C(021336)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
021336 |
国联利率债C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-10 |
021336 |
国联利率债C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0013 |
-0.13% |
2025-02-07 |
021336 |
国联利率债C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-06 |
021336 |
国联利率债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-05 |
021336 |
国联利率债C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |