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安信60天滚动持有债券A基金净值查询(021332)

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今天最新净值 1.0183 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5794亿
最近资产：1.59亿
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴黄晓宾

近半年安信60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信60天滚动持有债券A(021332)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2025-02-06	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2025-02-05	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0175	1.0175	0.0005	0.05%
2025-01-27	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%
2025-01-22	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-01-14	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-01-13	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-01-03	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-01-02	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2024-12-31	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%
2024-12-26	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0171	1.0171	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2024-12-20	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%
2024-12-19	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-12-18	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%

2024-12-16	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0152	1.0152	0.0005	0.05%
2024-12-13	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2024-12-12	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2024-12-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-12-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0141	1.0141	1.0133	1.0133	0.0008	0.08%
2024-12-09	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-12-06	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2024-12-05	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2024-12-04	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-12-03	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
2024-11-29	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2024-11-28	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2024-11-27	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-11-26	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2024-11-25	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2024-11-22	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2024-11-21	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-11-20	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-11-19	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-11-18	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-11-15	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-11-14	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-11-13	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2024-11-12	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-11-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2024-11-08	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2024-11-07	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-11-06	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2024-11-05	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-11-04	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-11-01	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-10-31	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-10-30	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-10-29	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2024-10-28	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2024-10-25	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-10-24	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-10-23	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-10-22	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-10-21	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2024-10-18	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2024-10-16	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-10-15	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2024-10-14	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0078	1.0078	1.0072	1.0072	0.0006	0.06%
2024-10-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2024-10-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-10-09	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2024-10-08	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%
2024-09-26	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-09-25	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2024-09-24	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-09-23	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-09-20	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2024-09-19	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2024-09-13	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-09-12	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-09-11	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-09-10	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-09-09	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-09-06	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-09-05	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-09-04	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-09-03	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-09-02	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2024-08-30	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2024-08-29	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2024-08-28	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2024-08-27	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2024-08-23	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2024-08-21	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0061	1.0061	1.0065	1.0065	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0048	1.0048	0.0017	0.17%
2024-08-19	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-08-16	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%