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中金金信债券C基金净值查询(021331)

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今天最新净值 1.0106 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0516
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3500亿
  • 最近资产：3.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫雯雯 胡博
近一年中金金信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金金信债券C(021331)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021331 中金金信债券C 1.0101 1.0511 1.0106 1.0516 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021331 中金金信债券C 1.0106 1.0516 1.0106 1.0516 0.0000 0.00%
2025-02-06 021331 中金金信债券C 1.0106 1.0516 1.0101 1.0511 0.0005 0.05%
2025-02-05 021331 中金金信债券C 1.0101 1.0511 1.0094 1.0504 0.0007 0.07%
2025-01-27 021331 中金金信债券C 1.0094 1.0504 1.0085 1.0495 0.0009 0.09%
2025-01-22 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0499 1.0088 1.0498 0.0001 0.01%
2025-01-14 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0501 1.0089 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-13 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0499 1.0091 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0501 1.0092 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0095 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0095 1.0505 0.0000 0.00%
2025-01-07 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0098 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021331 中金金信债券C 1.0098 1.0508 1.0095 1.0505 0.0003 0.03%
2025-01-03 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0505 1.0092 1.0502 0.0003 0.03%
2025-01-02 021331 中金金信债券C 1.0092 1.0502 1.0082 1.0492 0.0010 0.10%
2024-12-31 021331 中金金信债券C 1.0082 1.0492 1.0075 1.0485 0.0007 0.07%
2024-12-26 021331 中金金信债券C 1.0068 1.0478 1.0066 1.0476 0.0002 0.02%
2024-12-25 021331 中金金信债券C 1.0066 1.0476 1.0070 1.0480 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021331 中金金信债券C 1.0070 1.0480 1.0073 1.0483 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021331 中金金信债券C 1.0073 1.0483 1.0220 1.0480 0.0003 0.03%
2024-12-20 021331 中金金信债券C 1.0220 1.0480 1.0214 1.0474 0.0006 0.06%
2024-12-19 021331 中金金信债券C 1.0214 1.0474 1.0214 1.0474 0.0000 0.00%
2024-12-18 021331 中金金信债券C 1.0214 1.0474 1.0218 1.0478 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021331 中金金信债券C 1.0218 1.0478 1.0220 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021331 中金金信债券C 1.0220 1.0480 1.0210 1.0470 0.0010 0.10%
2024-12-13 021331 中金金信债券C 1.0210 1.0470 1.0200 1.0460 0.0010 0.10%
2024-12-12 021331 中金金信债券C 1.0200 1.0460 1.0198 1.0458 0.0002 0.02%
2024-12-11 021331 中金金信债券C 1.0198 1.0458 1.0191 1.0451 0.0007 0.07%
2024-12-10 021331 中金金信债券C 1.0191 1.0451 1.0181 1.0441 0.0010 0.10%
2024-12-09 021331 中金金信债券C 1.0181 1.0441 1.0176 1.0436 0.0005 0.05%
2024-12-06 021331 中金金信债券C 1.0176 1.0436 1.0176 1.0436 0.0000 0.00%
2024-12-05 021331 中金金信债券C 1.0176 1.0436 1.0173 1.0433 0.0003 0.03%
2024-12-04 021331 中金金信债券C 1.0173 1.0433 1.0165 1.0425 0.0008 0.08%
2024-12-03 021331 中金金信债券C 1.0165 1.0425 1.0161 1.0421 0.0004 0.04%
2024-12-02 021331 中金金信债券C 1.0161 1.0421 1.0148 1.0408 0.0013 0.13%
2024-11-29 021331 中金金信债券C 1.0148 1.0408 1.0142 1.0402 0.0006 0.06%
2024-11-28 021331 中金金信债券C 1.0142 1.0402 1.0136 1.0396 0.0006 0.06%
2024-11-27 021331 中金金信债券C 1.0136 1.0396 1.0134 1.0394 0.0002 0.02%
2024-11-26 021331 中金金信债券C 1.0134 1.0394 1.0131 1.0391 0.0003 0.03%
2024-11-25 021331 中金金信债券C 1.0131 1.0391 1.0126 1.0386 0.0005 0.05%
2024-11-22 021331 中金金信债券C 1.0126 1.0386 1.0123 1.0383 0.0003 0.03%
2024-11-21 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0383 1.0120 1.0380 0.0003 0.03%
2024-11-20 021331 中金金信债券C 1.0120 1.0380 1.0119 1.0379 0.0001 0.01%
2024-11-19 021331 中金金信债券C 1.0119 1.0379 1.0117 1.0377 0.0002 0.02%
2024-11-18 021331 中金金信债券C 1.0117 1.0377 1.0118 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021331 中金金信债券C 1.0118 1.0378 1.0118 1.0378 0.0000 0.00%
2024-11-14 021331 中金金信债券C 1.0118 1.0378 1.0117 1.0377 0.0001 0.01%
2024-11-13 021331 中金金信债券C 1.0117 1.0377 1.0115 1.0375 0.0002 0.02%
2024-11-12 021331 中金金信债券C 1.0115 1.0375 1.0112 1.0372 0.0003 0.03%
2024-11-11 021331 中金金信债券C 1.0112 1.0372 1.0109 1.0369 0.0003 0.03%
2024-11-08 021331 中金金信债券C 1.0109 1.0369 1.0108 1.0368 0.0001 0.01%
2024-11-07 021331 中金金信债券C 1.0108 1.0368 1.0105 1.0365 0.0003 0.03%
2024-11-06 021331 中金金信债券C 1.0105 1.0365 1.0104 1.0364 0.0001 0.01%
2024-11-05 021331 中金金信债券C 1.0104 1.0364 1.0102 1.0362 0.0002 0.02%
2024-11-04 021331 中金金信债券C 1.0102 1.0362 1.0099 1.0359 0.0003 0.03%
2024-11-01 021331 中金金信债券C 1.0099 1.0359 1.0096 1.0356 0.0003 0.03%
2024-10-31 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0356 1.0095 1.0355 0.0001 0.01%
2024-10-30 021331 中金金信债券C 1.0095 1.0355 1.0096 1.0356 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0356 1.0097 1.0357 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021331 中金金信债券C 1.0097 1.0357 1.0097 1.0357 0.0000 0.00%
2024-10-25 021331 中金金信债券C 1.0097 1.0357 1.0099 1.0359 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 021331 中金金信债券C 1.0099 1.0359 1.0100 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021331 中金金信债券C 1.0100 1.0360 1.0105 1.0365 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 021331 中金金信债券C 1.0105 1.0365 1.0107 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 021331 中金金信债券C 1.0107 1.0367 1.0106 1.0366 0.0001 0.01%
2024-10-18 021331 中金金信债券C 1.0106 1.0366 1.0104 1.0364 0.0002 0.02%
2024-10-17 021331 中金金信债券C 1.0104 1.0364 1.0100 1.0360 0.0004 0.04%
2024-10-16 021331 中金金信债券C 1.0100 1.0360 1.0096 1.0356 0.0004 0.04%
2024-10-15 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0356 1.0089 1.0349 0.0007 0.07%
2024-10-14 021331 中金金信债券C 1.0089 1.0349 1.0070 1.0330 0.0019 0.19%
2024-10-11 021331 中金金信债券C 1.0070 1.0330 1.0060 1.0320 0.0010 0.10%
2024-10-10 021331 中金金信债券C 1.0060 1.0320 1.0057 1.0317 0.0003 0.03%
2024-10-09 021331 中金金信债券C 1.0057 1.0317 1.0079 1.0339 -0.0022 -0.22%
2024-10-08 021331 中金金信债券C 1.0079 1.0339 1.0087 1.0347 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 021331 中金金信债券C 1.0087 1.0347 1.0109 1.0369 -0.0022 -0.22%
2024-09-27 021331 中金金信债券C 1.0109 1.0369 1.0118 1.0378 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 021331 中金金信债券C 1.0118 1.0378 1.0119 1.0379 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021331 中金金信债券C 1.0119 1.0379 1.0116 1.0376 0.0003 0.03%
2024-09-24 021331 中金金信债券C 1.0116 1.0376 1.0116 1.0376 0.0000 0.00%
2024-09-23 021331 中金金信债券C 1.0116 1.0376 1.0116 1.0376 0.0000 0.00%
2024-09-20 021331 中金金信债券C 1.0116 1.0376 1.0117 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021331 中金金信债券C 1.0117 1.0377 1.0118 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021331 中金金信债券C 1.0118 1.0378 1.0114 1.0374 0.0004 0.04%
2024-09-13 021331 中金金信债券C 1.0114 1.0374 1.0114 1.0374 0.0000 0.00%
2024-09-12 021331 中金金信债券C 1.0114 1.0374 1.0113 1.0373 0.0001 0.01%
2024-09-11 021331 中金金信债券C 1.0113 1.0373 1.0113 1.0373 0.0000 0.00%
2024-09-10 021331 中金金信债券C 1.0113 1.0373 1.0112 1.0372 0.0001 0.01%
2024-09-09 021331 中金金信债券C 1.0112 1.0372 1.0111 1.0371 0.0001 0.01%
2024-09-06 021331 中金金信债券C 1.0111 1.0371 1.0111 1.0371 0.0000 0.00%
2024-09-05 021331 中金金信债券C 1.0111 1.0371 1.0110 1.0370 0.0001 0.01%
2024-09-04 021331 中金金信债券C 1.0110 1.0370 1.0109 1.0369 0.0001 0.01%
2024-09-03 021331 中金金信债券C 1.0109 1.0369 1.0107 1.0367 0.0002 0.02%
2024-09-02 021331 中金金信债券C 1.0107 1.0367 1.0103 1.0363 0.0004 0.04%
2024-08-30 021331 中金金信债券C 1.0103 1.0363 1.0102 1.0362 0.0001 0.01%
2024-08-29 021331 中金金信债券C 1.0102 1.0362 1.0100 1.0360 0.0002 0.02%
2024-08-28 021331 中金金信债券C 1.0100 1.0360 1.0100 1.0360 0.0000 0.00%
2024-08-27 021331 中金金信债券C 1.0100 1.0360 1.0107 1.0367 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 021331 中金金信债券C 1.0107 1.0367 1.0110 1.0370 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 021331 中金金信债券C 1.0110 1.0370 1.0111 1.0371 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021331 中金金信债券C 1.0111 1.0371 1.0111 1.0371 0.0000 0.00%
2024-08-21 021331 中金金信债券C 1.0111 1.0371 1.0114 1.0374 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021331 中金金信债券C 1.0114 1.0374 1.0114 1.0374 0.0000 0.00%
2024-08-19 021331 中金金信债券C 1.0114 1.0374 1.0114 1.0374 0.0000 0.00%
2024-08-16 021331 中金金信债券C 1.0114 1.0374 1.0113 1.0373 0.0001 0.01%
2024-08-15 021331 中金金信债券C 1.0113 1.0373 1.0113 1.0373 0.0000 0.00%
2024-08-14 021331 中金金信债券C 1.0113 1.0373 1.0109 1.0369 0.0004 0.04%
2024-08-13 021331 中金金信债券C 1.0109 1.0369 1.0108 1.0368 0.0001 0.01%
2024-08-12 021331 中金金信债券C 1.0108 1.0368 1.0117 1.0377 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 021331 中金金信债券C 1.0117 1.0377 1.0121 1.0381 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021331 中金金信债券C 1.0121 1.0381 1.0123 1.0383 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0383 1.0121 1.0381 0.0002 0.02%
2024-08-06 021331 中金金信债券C 1.0121 1.0381 1.0123 1.0383 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021331 中金金信债券C 1.0123 1.0383 1.0119 1.0379 0.0004 0.04%
2024-08-02 021331 中金金信债券C 1.0119 1.0379 1.0117 1.0377 0.0002 0.02%
2024-07-31 021331 中金金信债券C 1.0113 1.0373 1.0111 1.0371 0.0002 0.02%
2024-07-30 021331 中金金信债券C 1.0111 1.0371 1.0108 1.0368 0.0003 0.03%
2024-07-29 021331 中金金信债券C 1.0108 1.0368 1.0104 1.0364 0.0004 0.04%
2024-07-26 021331 中金金信债券C 1.0104 1.0364 1.0102 1.0362 0.0002 0.02%
2024-07-25 021331 中金金信债券C 1.0102 1.0362 1.0100 1.0360 0.0002 0.02%
2024-07-24 021331 中金金信债券C 1.0100 1.0360 1.0098 1.0358 0.0002 0.02%
2024-07-23 021331 中金金信债券C 1.0098 1.0358 1.0096 1.0356 0.0002 0.02%
2024-07-22 021331 中金金信债券C 1.0096 1.0356 1.0091 1.0351 0.0005 0.05%
2024-07-19 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0351 1.0091 1.0351 0.0000 0.00%
2024-07-18 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0351 1.0091 1.0351 0.0000 0.00%
2024-07-17 021331 中金金信债券C 1.0091 1.0351 1.0090 1.0350 0.0001 0.01%
2024-07-16 021331 中金金信债券C 1.0090 1.0350 1.0090 1.0350 0.0000 0.00%
2024-07-15 021331 中金金信债券C 1.0090 1.0350 1.0087 1.0347 0.0003 0.03%
2024-07-12 021331 中金金信债券C 1.0087 1.0347 1.0085 1.0345 0.0002 0.02%
2024-07-11 021331 中金金信债券C 1.0085 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2024-07-10 021331 中金金信债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-07-09 021331 中金金信债券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-07-08 021331 中金金信债券C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 021331 中金金信债券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 021331 中金金信债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-07-03 021331 中金金信债券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-07-02 021331 中金金信债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-07-01 021331 中金金信债券C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 021331 中金金信债券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-06-28 021331 中金金信债券C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2024-06-27 021331 中金金信债券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-06-26 021331 中金金信债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-06-25 021331 中金金信债券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2024-06-24 021331 中金金信债券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2024-06-21 021331 中金金信债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-06-20 021331 中金金信债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-06-19 021331 中金金信债券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-06-18 021331 中金金信债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-06-17 021331 中金金信债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-06-14 021331 中金金信债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-06-13 021331 中金金信债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2024-06-12 021331 中金金信债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2024-06-11 021331 中金金信债券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-06-07 021331 中金金信债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2024-06-06 021331 中金金信债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-06-05 021331 中金金信债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2024-06-04 021331 中金金信债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2024-06-03 021331 中金金信债券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-05-31 021331 中金金信债券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-05-30 021331 中金金信债券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-05-29 021331 中金金信债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2024-05-28 021331 中金金信债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-05-27 021331 中金金信债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-05-24 021331 中金金信债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-05-23 021331 中金金信债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-05-22 021331 中金金信债券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-05-21 021331 中金金信债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-05-20 021331 中金金信债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-05-17 021331 中金金信债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-05-16 021331 中金金信债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-05-15 021331 中金金信债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-05-14 021331 中金金信债券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-05-13 021331 中金金信债券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2024-05-10 021331 中金金信债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-05-09 021331 中金金信债券C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 021331 中金金信债券C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2024-05-07 021331 中金金信债券C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-05-06 021331 中金金信债券C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2024-04-30 021331 中金金信债券C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-04-29 021331 中金金信债券C 1.0279 1.0279 1.0287 1.0287 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 021331 中金金信债券C 1.0287 1.0287 1.0291 1.0291 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 021331 中金金信债券C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 021331 中金金信债券C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 021331 中金金信债券C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-04-22 021331 中金金信债券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2024-04-19 021331 中金金信债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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