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中金金信债券C基金净值查询(021331)

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今天最新净值 1.0106 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0516
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3500亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：
基金经理：闫雯雯胡博

近一季中金金信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金金信债券C(021331)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021331	中金金信债券C	1.0101	1.0511	1.0106	1.0516	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	021331	中金金信债券C	1.0106	1.0516	1.0106	1.0516	0.0000	0.00%
2025-02-06	021331	中金金信债券C	1.0106	1.0516	1.0101	1.0511	0.0005	0.05%
2025-02-05	021331	中金金信债券C	1.0101	1.0511	1.0094	1.0504	0.0007	0.07%
2025-01-27	021331	中金金信债券C	1.0094	1.0504	1.0085	1.0495	0.0009	0.09%
2025-01-22	021331	中金金信债券C	1.0089	1.0499	1.0088	1.0498	0.0001	0.01%
2025-01-14	021331	中金金信债券C	1.0091	1.0501	1.0089	1.0499	0.0002	0.02%
2025-01-13	021331	中金金信债券C	1.0089	1.0499	1.0091	1.0501	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	021331	中金金信债券C	1.0091	1.0501	1.0092	1.0502	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021331	中金金信债券C	1.0092	1.0502	1.0095	1.0505	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	021331	中金金信债券C	1.0095	1.0505	1.0095	1.0505	0.0000	0.00%
2025-01-07	021331	中金金信债券C	1.0095	1.0505	1.0098	1.0508	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021331	中金金信债券C	1.0098	1.0508	1.0095	1.0505	0.0003	0.03%
2025-01-03	021331	中金金信债券C	1.0095	1.0505	1.0092	1.0502	0.0003	0.03%
2025-01-02	021331	中金金信债券C	1.0092	1.0502	1.0082	1.0492	0.0010	0.10%
2024-12-31	021331	中金金信债券C	1.0082	1.0492	1.0075	1.0485	0.0007	0.07%
2024-12-26	021331	中金金信债券C	1.0068	1.0478	1.0066	1.0476	0.0002	0.02%
2024-12-25	021331	中金金信债券C	1.0066	1.0476	1.0070	1.0480	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021331	中金金信债券C	1.0070	1.0480	1.0073	1.0483	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021331	中金金信债券C	1.0073	1.0483	1.0220	1.0480	0.0003	0.03%
2024-12-20	021331	中金金信债券C	1.0220	1.0480	1.0214	1.0474	0.0006	0.06%
2024-12-19	021331	中金金信债券C	1.0214	1.0474	1.0214	1.0474	0.0000	0.00%
2024-12-18	021331	中金金信债券C	1.0214	1.0474	1.0218	1.0478	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	021331	中金金信债券C	1.0218	1.0478	1.0220	1.0480	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021331	中金金信债券C	1.0220	1.0480	1.0210	1.0470	0.0010	0.10%

2024-12-13	021331	中金金信债券C	1.0210	1.0470	1.0200	1.0460	0.0010	0.10%
2024-12-12	021331	中金金信债券C	1.0200	1.0460	1.0198	1.0458	0.0002	0.02%
2024-12-11	021331	中金金信债券C	1.0198	1.0458	1.0191	1.0451	0.0007	0.07%
2024-12-10	021331	中金金信债券C	1.0191	1.0451	1.0181	1.0441	0.0010	0.10%
2024-12-09	021331	中金金信债券C	1.0181	1.0441	1.0176	1.0436	0.0005	0.05%
2024-12-06	021331	中金金信债券C	1.0176	1.0436	1.0176	1.0436	0.0000	0.00%
2024-12-05	021331	中金金信债券C	1.0176	1.0436	1.0173	1.0433	0.0003	0.03%
2024-12-04	021331	中金金信债券C	1.0173	1.0433	1.0165	1.0425	0.0008	0.08%
2024-12-03	021331	中金金信债券C	1.0165	1.0425	1.0161	1.0421	0.0004	0.04%
2024-12-02	021331	中金金信债券C	1.0161	1.0421	1.0148	1.0408	0.0013	0.13%
2024-11-29	021331	中金金信债券C	1.0148	1.0408	1.0142	1.0402	0.0006	0.06%
2024-11-28	021331	中金金信债券C	1.0142	1.0402	1.0136	1.0396	0.0006	0.06%
2024-11-27	021331	中金金信债券C	1.0136	1.0396	1.0134	1.0394	0.0002	0.02%
2024-11-26	021331	中金金信债券C	1.0134	1.0394	1.0131	1.0391	0.0003	0.03%
2024-11-25	021331	中金金信债券C	1.0131	1.0391	1.0126	1.0386	0.0005	0.05%
2024-11-22	021331	中金金信债券C	1.0126	1.0386	1.0123	1.0383	0.0003	0.03%
2024-11-21	021331	中金金信债券C	1.0123	1.0383	1.0120	1.0380	0.0003	0.03%
2024-11-20	021331	中金金信债券C	1.0120	1.0380	1.0119	1.0379	0.0001	0.01%
2024-11-19	021331	中金金信债券C	1.0119	1.0379	1.0117	1.0377	0.0002	0.02%
2024-11-18	021331	中金金信债券C	1.0117	1.0377	1.0118	1.0378	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021331	中金金信债券C	1.0118	1.0378	1.0118	1.0378	0.0000	0.00%
2024-11-14	021331	中金金信债券C	1.0118	1.0378	1.0117	1.0377	0.0001	0.01%
2024-11-13	021331	中金金信债券C	1.0117	1.0377	1.0115	1.0375	0.0002	0.02%
2024-11-12	021331	中金金信债券C	1.0115	1.0375	1.0112	1.0372	0.0003	0.03%
2024-11-11	021331	中金金信债券C	1.0112	1.0372	1.0109	1.0369	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%