易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)
今天最新净值
1.0046
-0.0011 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0225
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4278亿
- 最近资产：44.45亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
今年以来易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询
今年以来,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0045 |
1.0224 |
1.0046 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0046 |
1.0225 |
1.0057 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0057 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0236 |
1.0051 |
1.0230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0051 |
1.0230 |
1.0047 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0047 |
1.0226 |
1.0029 |
1.0208 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0039 |
1.0218 |
1.0039 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0107 |
1.0220 |
1.0098 |
1.0211 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0098 |
1.0211 |
1.0106 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0106 |
1.0219 |
1.0107 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0107 |
1.0220 |
1.0115 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0115 |
1.0228 |
1.0119 |
1.0232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0119 |
1.0232 |
1.0127 |
1.0240 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0127 |
1.0240 |
1.0129 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0129 |
1.0242 |
1.0125 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0125 |
1.0238 |
1.0126 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
