易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

今天最新净值 1.0046 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0225
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一年易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0045	1.0224	1.0046	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0046	1.0225	1.0057	1.0236	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0057	1.0236	1.0057	1.0236	0.0000	0.00%
2025-02-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0057	1.0236	1.0051	1.0230	0.0006	0.06%
2025-02-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0051	1.0230	1.0047	1.0226	0.0004	0.04%
2025-01-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0047	1.0226	1.0029	1.0208	0.0018	0.18%
2025-01-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0039	1.0218	1.0039	1.0218	0.0000	0.00%
2025-01-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0107	1.0220	1.0098	1.0211	0.0009	0.09%
2025-01-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0098	1.0211	1.0106	1.0219	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0106	1.0219	1.0107	1.0220	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0107	1.0220	1.0115	1.0228	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0115	1.0228	1.0119	1.0232	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0119	1.0232	1.0127	1.0240	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0127	1.0240	1.0129	1.0242	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0129	1.0242	1.0125	1.0238	0.0004	0.04%
2025-01-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0125	1.0238	1.0126	1.0239	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0126	1.0239	1.0127	1.0240	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0121	1.0234	1.0118	1.0231	0.0003	0.03%
2024-12-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0118	1.0231	1.0124	1.0237	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0124	1.0237	1.0125	1.0238	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0125	1.0238	1.0117	1.0230	0.0008	0.08%
2024-12-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0117	1.0230	1.0105	1.0218	0.0012	0.12%
2024-12-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0105	1.0218	1.0099	1.0212	0.0006	0.06%
2024-12-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0099	1.0212	1.0098	1.0211	0.0001	0.01%
2024-12-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0098	1.0211	1.0101	1.0214	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0101	1.0214	1.0094	1.0207	0.0007	0.07%
2024-12-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0094	1.0207	1.0077	1.0190	0.0017	0.17%
2024-12-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0077	1.0190	1.0070	1.0183	0.0007	0.07%
2024-12-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0070	1.0183	1.0066	1.0179	0.0004	0.04%
2024-12-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0066	1.0179	1.0052	1.0165	0.0014	0.14%
2024-12-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0052	1.0165	1.0048	1.0161	0.0004	0.04%
2024-12-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0048	1.0161	1.0049	1.0162	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0049	1.0162	1.0049	1.0162	0.0000	0.00%
2024-12-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0049	1.0162	1.0043	1.0156	0.0006	0.06%
2024-12-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0043	1.0156	1.0044	1.0157	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0044	1.0157	1.0024	1.0137	0.0020	0.20%
2024-11-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0024	1.0137	1.0015	1.0128	0.0009	0.09%
2024-11-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0015	1.0128	1.0009	1.0122	0.0006	0.06%
2024-11-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0009	1.0122	1.0059	1.0122	0.0000	0.00%
2024-11-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0059	1.0122	1.0059	1.0122	0.0000	0.00%
2024-11-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0059	1.0122	1.0055	1.0118	0.0004	0.04%
2024-11-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0118	1.0055	1.0118	0.0000	0.00%
2024-11-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0118	1.0051	1.0114	0.0004	0.04%
2024-11-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0051	1.0114	1.0050	1.0113	0.0001	0.01%
2024-11-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0050	1.0113	1.0049	1.0112	0.0001	0.01%
2024-11-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0049	1.0112	1.0051	1.0114	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0051	1.0114	1.0050	1.0113	0.0001	0.01%
2024-11-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0050	1.0113	1.0048	1.0111	0.0002	0.02%
2024-11-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0048	1.0111	1.0049	1.0112	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0049	1.0112	1.0045	1.0108	0.0004	0.04%
2024-11-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0045	1.0108	1.0043	1.0106	0.0002	0.02%
2024-11-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0043	1.0106	1.0042	1.0105	0.0001	0.01%
2024-11-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0042	1.0105	1.0035	1.0098	0.0007	0.07%
2024-11-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0035	1.0098	1.0036	1.0099	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0036	1.0099	1.0034	1.0097	0.0002	0.02%
2024-11-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0034	1.0097	1.0033	1.0096	0.0001	0.01%
2024-11-01	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0033	1.0096	1.0026	1.0089	0.0007	0.07%
2024-10-31	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0026	1.0089	1.0021	1.0084	0.0005	0.05%
2024-10-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0021	1.0084	1.0021	1.0084	0.0000	0.00%
2024-10-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0021	1.0084	1.0019	1.0082	0.0002	0.02%
2024-10-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0019	1.0082	1.0017	1.0080	0.0002	0.02%
2024-10-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0017	1.0080	1.0012	1.0075	0.0005	0.05%
2024-10-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0012	1.0075	1.0011	1.0074	0.0001	0.01%
2024-10-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0011	1.0074	1.0015	1.0078	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0015	1.0078	1.0026	1.0089	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0026	1.0089	1.0027	1.0090	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0027	1.0090	1.0031	1.0094	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0031	1.0094	1.0024	1.0087	0.0007	0.07%
2024-10-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0024	1.0087	1.0028	1.0091	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0028	1.0091	1.0025	1.0088	0.0003	0.03%
2024-10-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0025	1.0088	1.0019	1.0082	0.0006	0.06%
2024-10-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0019	1.0082	1.0011	1.0074	0.0008	0.08%
2024-10-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0011	1.0074	0.9991	1.0054	0.0020	0.20%
2024-10-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9991	1.0054	0.9987	1.0050	0.0004	0.04%
2024-10-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9987	1.0050	1.0005	1.0068	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0005	1.0068	1.0017	1.0080	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0017	1.0080	1.0043	1.0106	-0.0026	-0.26%
2024-09-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0043	1.0106	1.0047	1.0110	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0047	1.0110	1.0027	1.0090	0.0020	0.20%
2024-09-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0027	1.0090	1.0028	1.0091	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0028	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-09-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-09-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2024-09-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2024-09-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-09-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2024-09-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-09-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2024-09-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-09-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-09-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-09-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2024-09-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0066	1.0066	1.0057	1.0057	0.0009	0.09%
2024-08-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-08-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-08-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2024-08-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0057	1.0057	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2024-08-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2024-08-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0049	1.0049	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%
2024-08-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-08-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-08-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0050	1.0050	1.0041	1.0041	0.0009	0.09%
2024-08-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0041	1.0041	1.0055	1.0055	-0.0014	-0.14%
2024-08-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0061	1.0061	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-08-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-08-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-07-31	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2024-07-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-07-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2024-07-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-07-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-07-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2024-07-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0041	1.0041	1.0031	1.0031	0.0010	0.10%
2024-07-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2024-07-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-07-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2024-07-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2024-07-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2024-07-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-07-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-07-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2024-07-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2024-06-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-06-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0018	1.0018	1.0007	1.0007	0.0011	0.11%
2024-06-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2024-06-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-06-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%