中欧品质精选混合C基金净值查询(021306)
今天最新净值
1.0889
0.0225 2.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
0.0027 0.2426%
- 累计净值：1.0889
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1266亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
今年以来,中欧品质精选混合C(021306)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0225 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0154 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0248 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-06 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0225 |
-2.04% |
