鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C基金净值查询(021297)
今天最新净值
0.9902
0.0116 1.1900%
2025-02-10
- 累计净值：0.9902
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
今年以来鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297)基金累计收益率7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0116 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0117 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0191 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0036 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0122 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0195 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-01-02 |
021297 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0065 |
-0.70% |
