华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)
今天最新净值
1.0257
0.0084 0.8300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9933
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2493亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
今年以来华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
今年以来,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0144 |
1.45% |
|
|
| 2025-01-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0121 |
-1.18% |
