华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)
今天最新净值
1.0152
0.0056 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9933
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2493亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一周华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
近一周,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0127 |
-1.25% |
