华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)
今天最新净值
1.0192
0.0057 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9960
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
近一月,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2025-01-27 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0145 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0070 |
-0.70% |
