安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

今天最新净值 1.0146 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0146
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛魏晓菲

近半年安信180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信180天持有债券A(021267)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021267	安信180天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	021267	安信180天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	021267	安信180天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2025-02-06	021267	安信180天持有债券A	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%
2025-02-05	021267	安信180天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0129	1.0129	0.0007	0.07%
2025-01-27	021267	安信180天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2025-01-22	021267	安信180天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-01-14	021267	安信180天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-01-13	021267	安信180天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0131	1.0131	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021267	安信180天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0136	1.0136	-0.0005	-0.05%

2025-01-09	021267	安信180天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021267	安信180天持有债券A	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021267	安信180天持有债券A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021267	安信180天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-01-03	021267	安信180天持有债券A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2025-01-02	021267	安信180天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2024-12-31	021267	安信180天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-12-26	021267	安信180天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2024-12-25	021267	安信180天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021267	安信180天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021267	安信180天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-12-20	021267	安信180天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2024-12-19	021267	安信180天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2024-12-18	021267	安信180天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	021267	安信180天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	021267	安信180天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-12-13	021267	安信180天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2024-12-12	021267	安信180天持有债券A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2024-12-11	021267	安信180天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2024-12-10	021267	安信180天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0093	1.0093	0.0010	0.10%
2024-12-09	021267	安信180天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2024-12-06	021267	安信180天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2024-12-05	021267	安信180天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2024-12-04	021267	安信180天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2024-12-03	021267	安信180天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-12-02	021267	安信180天持有债券A	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2024-11-29	021267	安信180天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2024-11-28	021267	安信180天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-11-27	021267	安信180天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2024-11-26	021267	安信180天持有债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-11-25	021267	安信180天持有债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-11-22	021267	安信180天持有债券A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-11-21	021267	安信180天持有债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-11-20	021267	安信180天持有债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2024-11-19	021267	安信180天持有债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-11-18	021267	安信180天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-11-15	021267	安信180天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-11-14	021267	安信180天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021267	安信180天持有债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-11-12	021267	安信180天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2024-11-11	021267	安信180天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2024-11-08	021267	安信180天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2024-11-07	021267	安信180天持有债券A	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-11-06	021267	安信180天持有债券A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2024-11-05	021267	安信180天持有债券A	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2024-11-04	021267	安信180天持有债券A	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2024-11-01	021267	安信180天持有债券A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2024-10-31	021267	安信180天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2024-10-30	021267	安信180天持有债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021267	安信180天持有债券A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	021267	安信180天持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-10-25	021267	安信180天持有债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021267	安信180天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021267	安信180天持有债券A	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	021267	安信180天持有债券A	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	021267	安信180天持有债券A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-10-18	021267	安信180天持有债券A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-10-17	021267	安信180天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2024-10-16	021267	安信180天持有债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-10-15	021267	安信180天持有债券A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-10-14	021267	安信180天持有债券A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%
2024-10-11	021267	安信180天持有债券A	0.9991	0.9991	0.9977	0.9977	0.0014	0.14%
2024-10-10	021267	安信180天持有债券A	0.9977	0.9977	0.9967	0.9967	0.0010	0.10%
2024-10-09	021267	安信180天持有债券A	0.9967	0.9967	0.9980	0.9980	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	021267	安信180天持有债券A	0.9980	0.9980	0.9987	0.9987	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	021267	安信180天持有债券A	0.9987	0.9987	1.0004	1.0004	-0.0017	-0.17%
2024-09-27	021267	安信180天持有债券A	1.0004	1.0004	1.0021	1.0021	-0.0017	-0.17%
2024-09-26	021267	安信180天持有债券A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	021267	安信180天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2024-09-24	021267	安信180天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021267	安信180天持有债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2024-09-20	021267	安信180天持有债券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-09-19	021267	安信180天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2024-09-13	021267	安信180天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0006	1.0006	0.0010	0.10%
2024-09-06	021267	安信180天持有债券A	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2024-08-30	021267	安信180天持有债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%