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富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)

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今天最新净值 1.0283 -0.0007 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0483
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.0221亿
最近资产：13.53亿
基金公司：
基金经理：吴旅忠

近一季富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0283	1.0483	1.0290	1.0490	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0290	1.0490	1.0290	1.0490	0.0000	0.00%
2025-02-06	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0290	1.0490	1.0286	1.0486	0.0004	0.04%
2025-02-05	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0286	1.0486	1.0282	1.0482	0.0004	0.04%
2025-01-27	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0282	1.0482	1.0272	1.0472	0.0010	0.10%
2025-01-22	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0276	1.0476	1.0278	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0283	1.0483	1.0276	1.0476	0.0007	0.07%
2025-01-13	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0276	1.0476	1.0282	1.0482	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0282	1.0482	1.0282	1.0482	0.0000	0.00%
2025-01-09	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0282	1.0482	1.0290	1.0490	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0290	1.0490	1.0300	1.0500	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0300	1.0500	1.0308	1.0508	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0308	1.0508	1.0310	1.0510	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0310	1.0510	1.0307	1.0507	0.0003	0.03%
2025-01-02	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0307	1.0507	1.0307	1.0507	0.0000	0.00%
2024-12-31	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0307	1.0507	1.0308	1.0508	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0302	1.0502	1.0299	1.0499	0.0003	0.03%
2024-12-25	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0299	1.0499	1.0306	1.0506	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0306	1.0506	1.0308	1.0508	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0308	1.0508	1.0300	1.0500	0.0008	0.08%
2024-12-20	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0300	1.0500	1.0288	1.0488	0.0012	0.12%
2024-12-19	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0288	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%
2024-12-18	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2024-12-17	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0483	1.0483	1.0478	1.0478	0.0005	0.05%

2024-12-13	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0478	1.0478	1.0466	1.0466	0.0012	0.11%
2024-12-12	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0466	1.0466	1.0459	1.0459	0.0007	0.07%
2024-12-11	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2024-12-10	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%
2024-12-09	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0446	1.0446	1.0440	1.0440	0.0006	0.06%
2024-12-06	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2024-12-04	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0441	1.0441	1.0454	1.0454	-0.0013	-0.12%
2024-12-03	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0454	1.0454	1.0456	1.0456	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0456	1.0456	1.0439	1.0439	0.0017	0.16%
2024-11-29	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2024-11-28	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2024-11-27	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2024-11-26	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2024-11-25	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2024-11-22	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-11-21	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2024-11-20	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2024-11-19	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2024-11-18	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2024-11-14	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2024-11-13	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2024-11-12	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%