富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
1.0283
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0483
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
今年以来富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
今年以来,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0282 |
1.0482 |
1.0283 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0283 |
1.0483 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0290 |
1.0490 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0290 |
1.0490 |
1.0286 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0286 |
1.0486 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0282 |
1.0482 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0276 |
1.0476 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0283 |
1.0483 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0276 |
1.0476 |
1.0282 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0282 |
1.0482 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0282 |
1.0482 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0290 |
1.0490 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0300 |
1.0500 |
1.0308 |
1.0508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0308 |
1.0508 |
1.0310 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0310 |
1.0510 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0307 |
1.0507 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
