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富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)

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今天最新净值 1.0923 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.0976亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：吴旅忠李金柳

近半年富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0922	1.1062	1.0923	1.1063	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0923	1.1063	1.0930	1.1070	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0930	1.1070	1.0931	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0931	1.1071	1.0927	1.1067	0.0004	0.04%
2025-02-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0927	1.1067	1.0924	1.1064	0.0003	0.03%
2025-01-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0924	1.1064	1.0909	1.1049	0.0015	0.14%
2025-01-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0917	1.1057	1.0920	1.1060	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0921	1.1061	1.0911	1.1051	0.0010	0.09%
2025-01-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0911	1.1051	1.0919	1.1059	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0919	1.1059	1.0919	1.1059	0.0000	0.00%

2025-01-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0919	1.1059	1.0929	1.1069	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0929	1.1069	1.0933	1.1073	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0933	1.1073	1.0944	1.1084	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0944	1.1084	1.0944	1.1084	0.0000	0.00%
2025-01-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0944	1.1084	1.0942	1.1082	0.0002	0.02%
2025-01-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0942	1.1082	1.0931	1.1071	0.0011	0.10%
2024-12-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0931	1.1071	1.0927	1.1067	0.0004	0.04%
2024-12-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0916	1.1056	1.0910	1.1050	0.0006	0.05%
2024-12-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0910	1.1050	1.0920	1.1060	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0920	1.1060	1.0924	1.1064	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0924	1.1064	1.1017	1.1057	0.0007	0.06%
2024-12-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.1017	1.1057	1.0997	1.1037	0.0020	0.18%
2024-12-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0997	1.1037	1.0989	1.1029	0.0008	0.07%
2024-12-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0989	1.1029	1.0994	1.1034	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0994	1.1034	1.0997	1.1037	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0997	1.1037	1.0981	1.1021	0.0016	0.15%
2024-12-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0981	1.1021	1.0959	1.0999	0.0022	0.20%
2024-12-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0959	1.0999	1.0950	1.0990	0.0009	0.08%
2024-12-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0950	1.0990	1.0944	1.0984	0.0006	0.05%
2024-12-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0944	1.0984	1.0918	1.0958	0.0026	0.24%
2024-12-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0918	1.0958	1.0909	1.0949	0.0009	0.08%
2024-12-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0909	1.0949	1.0909	1.0949	0.0000	0.00%
2024-12-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0909	1.0949	1.0909	1.0949	0.0000	0.00%
2024-12-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0909	1.0949	1.0904	1.0944	0.0005	0.05%
2024-12-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0904	1.0944	1.0907	1.0947	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0907	1.0947	1.0887	1.0927	0.0020	0.18%
2024-11-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0887	1.0927	1.0878	1.0918	0.0009	0.08%
2024-11-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0878	1.0918	1.0871	1.0911	0.0007	0.06%
2024-11-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0871	1.0911	1.0871	1.0911	0.0000	0.00%
2024-11-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0871	1.0911	1.0872	1.0912	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0872	1.0912	1.0866	1.0906	0.0006	0.06%
2024-11-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0866	1.0906	1.0866	1.0906	0.0000	0.00%
2024-11-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0866	1.0906	1.0860	1.0900	0.0006	0.06%
2024-11-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0860	1.0900	1.0861	1.0901	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0861	1.0901	1.0858	1.0898	0.0003	0.03%
2024-11-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0858	1.0898	1.0861	1.0901	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0861	1.0901	1.0860	1.0900	0.0001	0.01%
2024-11-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0860	1.0900	1.0858	1.0898	0.0002	0.02%
2024-11-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0858	1.0898	1.0860	1.0900	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0860	1.0900	1.0855	1.0895	0.0005	0.05%
2024-11-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0855	1.0895	1.0852	1.0892	0.0003	0.03%
2024-11-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0852	1.0892	1.0851	1.0891	0.0001	0.01%
2024-11-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0851	1.0891	1.0844	1.0884	0.0007	0.06%
2024-11-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0844	1.0884	1.0846	1.0886	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0846	1.0886	1.0845	1.0885	0.0001	0.01%
2024-11-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0845	1.0885	1.0844	1.0884	0.0001	0.01%
2024-11-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0844	1.0884	1.0838	1.0878	0.0006	0.06%
2024-10-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0838	1.0878	1.0832	1.0872	0.0006	0.06%
2024-10-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0832	1.0872	1.0832	1.0872	0.0000	0.00%
2024-10-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0832	1.0872	1.0829	1.0869	0.0003	0.03%
2024-10-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0829	1.0869	1.0828	1.0868	0.0001	0.01%
2024-10-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0828	1.0868	1.0820	1.0860	0.0008	0.07%
2024-10-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.0860	1.0819	1.0859	0.0001	0.01%
2024-10-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0819	1.0859	1.0822	1.0862	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0822	1.0862	1.0832	1.0872	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0832	1.0872	1.0833	1.0873	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0833	1.0873	1.0838	1.0878	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0838	1.0878	1.0832	1.0872	0.0006	0.06%
2024-10-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0832	1.0872	1.0836	1.0876	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0836	1.0876	1.0834	1.0874	0.0002	0.02%
2024-10-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0834	1.0874	1.0827	1.0867	0.0007	0.06%
2024-10-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0827	1.0867	1.0820	1.0860	0.0007	0.06%
2024-10-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.0860	1.0803	1.0843	0.0017	0.16%
2024-10-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0803	1.0843	1.0800	1.0840	0.0003	0.03%
2024-10-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0800	1.0840	1.0816	1.0856	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0816	1.0856	1.0823	1.0863	-0.0007	-0.06%
2024-09-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0823	1.0863	1.0847	1.0887	-0.0024	-0.22%
2024-09-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0847	1.0887	1.0852	1.0892	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0852	1.0892	1.0831	1.0871	0.0021	0.19%
2024-09-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0831	1.0871	1.0838	1.0878	-0.0007	-0.06%
2024-09-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0838	1.0878	1.0836	1.0876	0.0002	0.02%
2024-09-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0836	1.0876	1.0834	1.0874	0.0002	0.02%
2024-09-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0834	1.0874	1.0835	1.0875	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0835	1.0875	1.0824	1.0864	0.0011	0.10%
2024-09-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0824	1.0864	1.0819	1.0859	0.0005	0.05%
2024-09-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0819	1.0859	1.0818	1.0858	0.0001	0.01%
2024-09-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0818	1.0858	1.0811	1.0851	0.0007	0.06%
2024-09-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0811	1.0851	1.0810	1.0850	0.0001	0.01%
2024-09-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0810	1.0850	1.0807	1.0847	0.0003	0.03%
2024-09-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0807	1.0847	1.0805	1.0845	0.0002	0.02%
2024-09-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0805	1.0845	1.0804	1.0844	0.0001	0.01%
2024-09-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0804	1.0844	1.0804	1.0844	0.0000	0.00%
2024-09-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0804	1.0844	1.0801	1.0841	0.0003	0.03%
2024-09-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0801	1.0841	1.0792	1.0832	0.0009	0.08%
2024-08-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0792	1.0832	1.0791	1.0831	0.0001	0.01%
2024-08-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0791	1.0831	1.0790	1.0830	0.0001	0.01%
2024-08-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0790	1.0830	1.0787	1.0827	0.0003	0.03%
2024-08-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0787	1.0827	1.0791	1.0831	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0791	1.0831	1.0791	1.0831	0.0000	0.00%
2024-08-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0791	1.0831	1.0786	1.0826	0.0005	0.05%
2024-08-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0786	1.0826	1.0783	1.0823	0.0003	0.03%
2024-08-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0783	1.0823	1.0783	1.0823	0.0000	0.00%
2024-08-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0783	1.0823	1.0785	1.0825	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0785	1.0825	1.0783	1.0823	0.0002	0.02%
2024-08-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0783	1.0823	1.0785	1.0825	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0785	1.0825	1.0789	1.0829	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0789	1.0829	1.0786	1.0826	0.0003	0.03%
2024-08-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0786	1.0826	1.0778	1.0818	0.0008	0.07%
2024-08-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0778	1.0818	1.0788	1.0828	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%