富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)
今天最新净值
1.0923
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.0976亿
- 最近资产：9.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
今年以来富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询
今年以来,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0922 |
1.1062 |
1.0923 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0923 |
1.1063 |
1.0930 |
1.1070 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0930 |
1.1070 |
1.0931 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0931 |
1.1071 |
1.0927 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0927 |
1.1067 |
1.0924 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0924 |
1.1064 |
1.0909 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0917 |
1.1057 |
1.0920 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0921 |
1.1061 |
1.0911 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0911 |
1.1051 |
1.0919 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0919 |
1.1059 |
1.0919 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0919 |
1.1059 |
1.0929 |
1.1069 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0929 |
1.1069 |
1.0933 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0933 |
1.1073 |
1.0944 |
1.1084 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0944 |
1.1084 |
1.0944 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0944 |
1.1084 |
1.0942 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0942 |
1.1082 |
1.0931 |
1.1071 |
0.0011 |
0.10% |
