富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)
今天最新净值
1.0923
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.0976亿
- 最近资产：9.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
近一季富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询
近一季,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0922 |
1.1062 |
1.0923 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0923 |
1.1063 |
1.0930 |
1.1070 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0930 |
1.1070 |
1.0931 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0931 |
1.1071 |
1.0927 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0927 |
1.1067 |
1.0924 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0924 |
1.1064 |
1.0909 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0917 |
1.1057 |
1.0920 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0921 |
1.1061 |
1.0911 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0911 |
1.1051 |
1.0919 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0919 |
1.1059 |
1.0919 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0919 |
1.1059 |
1.0929 |
1.1069 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0929 |
1.1069 |
1.0933 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0933 |
1.1073 |
1.0944 |
1.1084 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0944 |
1.1084 |
1.0944 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0944 |
1.1084 |
1.0942 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0942 |
1.1082 |
1.0931 |
1.1071 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0931 |
1.1071 |
1.0927 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0916 |
1.1056 |
1.0910 |
1.1050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0910 |
1.1050 |
1.0920 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0920 |
1.1060 |
1.0924 |
1.1064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0924 |
1.1064 |
1.1017 |
1.1057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.1017 |
1.1057 |
1.0997 |
1.1037 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0997 |
1.1037 |
1.0989 |
1.1029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0989 |
1.1029 |
1.0994 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0994 |
1.1034 |
1.0997 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0997 |
1.1037 |
1.0981 |
1.1021 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0981 |
1.1021 |
1.0959 |
1.0999 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0959 |
1.0999 |
1.0950 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0950 |
1.0990 |
1.0944 |
1.0984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0944 |
1.0984 |
1.0918 |
1.0958 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0918 |
1.0958 |
1.0909 |
1.0949 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0909 |
1.0949 |
1.0909 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0909 |
1.0949 |
1.0909 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0909 |
1.0949 |
1.0904 |
1.0944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0904 |
1.0944 |
1.0907 |
1.0947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0907 |
1.0947 |
1.0887 |
1.0927 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0887 |
1.0927 |
1.0878 |
1.0918 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0878 |
1.0918 |
1.0871 |
1.0911 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0871 |
1.0911 |
1.0871 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0871 |
1.0911 |
1.0872 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0872 |
1.0912 |
1.0866 |
1.0906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0866 |
1.0906 |
1.0866 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0866 |
1.0906 |
1.0860 |
1.0900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0860 |
1.0900 |
1.0861 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0861 |
1.0901 |
1.0858 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0858 |
1.0898 |
1.0861 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0861 |
1.0901 |
1.0860 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0860 |
1.0900 |
1.0858 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0858 |
1.0898 |
1.0860 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0860 |
1.0900 |
1.0855 |
1.0895 |
0.0005 |
0.05% |
